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NEXALIA EURL

Dépôt

DénominationNEXALIA EURL
Siren480581727
Cloture31/10/2017
Code du Greffe6852
Numéro de dépôt4382
Numéro de Gestion2005B00085
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse68110 Illzach
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 578.00 7 508.00 2 070.00 4 650.00
AT Autres immobilisations corporelles 46 271.00 17 862.00 28 409.00 20 337.00
BH Autres immobilisations financières 3 100.00 3 100.00
BJ TOTAL (I) 58 949.00 25 370.00 33 579.00 24 986.00
BN En cours de production de biens 339 471.00 339 471.00 154 000.00
BX Clients et comptes rattachés 554 565.00 44 900.00 509 665.00 327 053.00
BZ Autres créances 115 225.00 115 225.00 77 695.00
CF Disponibilités 7 529.00 7 529.00 956.00
CH Charges constatées d’avance 4 587.00 4 587.00 2 022.00
CJ TOTAL (II) 1 021 377.00 44 900.00 976 477.00 561 726.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 080 326.00 70 270.00 1 010 056.00 586 712.00
CP Parts à moins d’un an 3 100.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 105 000.00 105 000.00
DD Réserve légale (1) 575.00
DH Report à nouveau 10 927.00 -34 383.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10 907.00 45 885.00
DL TOTAL (I) 127 409.00 116 502.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 167.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 342 317.00 128 016.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 376 060.00 225 016.00
DY Dettes fiscales et sociales 158 823.00 97 638.00
EA Autres dettes 5 280.00 19 540.00
EC TOTAL (IV) 882 647.00 470 210.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 010 056.00 586 712.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 882 647.00 470 210.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 167.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 935 549.00 935 549.00 567 981.00
FJ Chiffres d’affaires nets 935 549.00 935 549.00 567 981.00
FM Production stockée 265 008.00 92 703.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges -2 494.00 -1 263.00
FQ Autres produits 34.00 5 922.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 198 097.00 665 343.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 79 536.00 798.00
FW Autres achats et charges externes 722 751.00 329 513.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 632.00 5 296.00
FY Salaires et traitements 272 803.00 154 058.00
FZ Charges sociales 84 699.00 46 239.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 553.00 6 621.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 44 900.00
GE Autres charges 532.00 2 325.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 176 506.00 589 750.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 21 591.00 75 593.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 685.00 1 047.00
GS Différences négatives de change 15.00
GU Total des charges financières (VI) 9 685.00 1 062.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 685.00 -1 062.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 11 907.00 74 531.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 000.00 600.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 28 046.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 000.00 28 646.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 000.00 -28 646.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 198 097.00 665 343.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 187 190.00 619 458.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 10 907.00 45 885.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 578.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 30 225.00 16 046.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 100.00
0G ACQUISITIONS Total Général 39 803.00 19 146.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 578.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 46 271.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 100.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 58 949.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 928.00 2 580.00 7 508.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 889.00 7 973.00 17 862.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 14 817.00 10 553.00 25 370.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 44 900.00 44 900.00
7B Total Provisions pour dépréciation 44 900.00 44 900.00
7C TOTAL GENERAL 44 900.00 44 900.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 100.00 3 100.00
VA Clients douteux ou litigieux 53 880.00
UX Autres créances clients 500 685.00
UY Personnel et comptes rattachés 616.00
VM Impôts sur les bénéfices 8 211.00
VB T. V. A. 58 111.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48 286.00
VS Charges constatées d’avance 4 587.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 677 477.00 677 477.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 167.00 167.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 376 060.00 376 060.00
8C Personnel et comptes rattachés 14 323.00 14 323.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28 493.00 28 493.00
VW T.V.A. 111 786.00 111 786.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 223.00 4 223.00
VI Groupe et associés 342 317.00 342 317.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 280.00 5 280.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 882 647.00 882 647.00