SARL GENTIL THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | SARL GENTIL THERMIQUE |
| Siren | 480602150 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 2900 |
| Numéro de Gestion | 2005B00097 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21121 AHUY |
2019
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 775.00 | 12 775.00 | 2 731.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 189.00 | 65 383.00 | 5 807.00 | 8 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 933.00 | 111 245.00 | 71 688.00 | 93 661.00 |
AX Avances et acomptes | 52 500.00 | 52 500.00 | 51 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 319 397.00 | 189 403.00 | 129 994.00 | 156 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 857.00 | 65 857.00 | 34 652.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | 116.00 | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 588.00 | 930 588.00 | 806 406.00 | |
BZ Autres créances | 143 130.00 | 143 130.00 | 62 417.00 | |
CF Disponibilités | 354 518.00 | 354 518.00 | 430 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | 6 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 502 502.00 | 1 502 502.00 | 1 340 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 899.00 | 189 403.00 | 1 632 496.00 | 1 496 991.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 147 908.00 | 82 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 260.00 | 104 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 186 647.00 | 387 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 958.00 | 42 621.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 820.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 297.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 815.00 | 544 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 876.00 | 332 596.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 903.00 | 148 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 445 849.00 | 1 109 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 496.00 | 1 496 991.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 866.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 641.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 397.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 044.00 | 2 731.00 | 12 775.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 460.00 | 26 963.00 | 6 796.00 | 176 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 504.00 | 29 695.00 | 6 796.00 | 189 403.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 930 588.00 | 930 588.00 | ||
VP Divers | 143 130.00 | 143 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 010.00 | 1 082 010.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 313.00 | 10 900.00 | 20 413.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 815.00 | 660 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 876.00 | 295 876.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 331 903.00 | 331 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 552.00 | 1 300 139.00 | 20 413.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738.00 | |||
