SCHOELLER ALLIBERT FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SCHOELLER ALLIBERT FRANCE |
| Siren | 480675974 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33230 |
| Numéro de Gestion | 2017B04267 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 587.00 | 81 825.00 | 762.00 | |
AH Fonds commercial | 8 041 870.00 | 1 201 870.00 | 6 840 000.00 | |
AN Terrains | 723 371.00 | 723 371.00 | ||
AP Constructions | 16 128 983.00 | 15 192 584.00 | 936 399.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 953 722.00 | 79 800 127.00 | 8 153 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 924 175.00 | 5 747 186.00 | 176 990.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 249 139.00 | 3 249 139.00 | ||
CU Autres participations | 330 641.00 | 330 412.00 | 229.00 | |
BF Prêts | 24 435 461.00 | 24 435 461.00 | 21 683 068.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 655 885.00 | 17 350.00 | 638 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | 147 525 834.00 | 102 371 354.00 | 45 154 480.00 | 21 683 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176 845.00 | 786 900.00 | 1 389 945.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 191 592.00 | 173 349.00 | 2 018 244.00 | |
BT Marchandises | 782 187.00 | 782 187.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 846.00 | 43 846.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 157 267.00 | 668 837.00 | 6 488 430.00 | |
BZ Autres créances | 29 405 670.00 | 29 405 670.00 | 14 668.00 | |
CF Disponibilités | 3 738 985.00 | 3 738 985.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 336 022.00 | 336 022.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 45 832 416.00 | 1 629 086.00 | 44 203 330.00 | 14 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 358 249.00 | 104 000 439.00 | 89 357 810.00 | 21 697 736.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 728 820.00 | 35 477 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 592 933.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 521 215.00 | 521 215.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 672 092.00 | -15 412 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 154 948.00 | 584 817.00 | ||
DK Provisions réglementées | 240 188.00 | |||
DL TOTAL (I) | 56 566 012.00 | 21 171 901.00 | ||
DP Provisions pour risques | 927 148.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 640 486.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 567 634.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 669 285.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 602.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 896 046.00 | 10 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 419 062.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 955.00 | |||
EA Autres dettes | 620 213.00 | 515 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 224 164.00 | 525 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 357 810.00 | 21 697 736.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 931 918.00 | 2 113 898.00 | 16 045 816.00 | |
FD Production vendue biens | 43 228 615.00 | 31 168 103.00 | 74 396 719.00 | |
FG Production vendue services | 2 174 503.00 | 2 795 022.00 | 4 969 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 335 036.00 | 36 077 024.00 | 95 412 061.00 | |
FM Production stockée | 550 652.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 668 161.00 | |||
FQ Autres produits | 39 020.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 96 671 894.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 792 385.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -248 112.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 338 283.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 434 659.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 029 375.00 | 21 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584 273.00 | 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 792 716.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 216 051.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 239 551.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 582 094.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 538 104.00 | |||
GE Autres charges | 589 409.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 888 786.00 | 21 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 783 108.00 | -21 354.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 898 580.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178 485.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 962.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 181 447.00 | 898 580.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 350.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 312 171.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 369.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 330 891.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 444.00 | 898 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 633 665.00 | 877 226.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 968.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 690 979.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 948.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 056.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 779.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 835.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 888.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 297 829.00 | 292 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 614 289.00 | 898 580.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 459 341.00 | 313 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 154 948.00 | 584 817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 094 193.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 890 072.00 | 6 347 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 683 068.00 | 3 323 832.00 | 483 505.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 683 068.00 | 123 308 098.00 | 6 831 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 736.00 | 8 124 457.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 346 406.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 406.00 | 912 165.00 | 113 979 390.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 68 418.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 418.00 | 25 421 986.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 346 406.00 | 1 950 320.00 | 147 525 834.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -1 253 431.00 | 969 736.00 | 283 695.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -98 207 398.00 | 2 239 551.00 | 871 386.00 | 99 575 563.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 551.00 | 1 841 122.00 | 99 859 258.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 240 188.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 389 992.00 | 149 803.00 | 240 188.00 | |
4A Provisions pour litiges | 455 148.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 453 828.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 658 658.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 453 233.00 | 863 452.00 | 749 051.00 | 3 567 634.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 164 334.00 | 1 164 334.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 330 412.00 | |||
060 Stock marchandises | 173 500.00 | 17 350.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 094 137.00 | 215 969.00 | 349 857.00 | 960 249.00 |
6T Sur comptes clients | 647 509.00 | 366 125.00 | 344 797.00 | 668 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 236 392.00 | 599 444.00 | 694 654.00 | 4 141 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 079 617.00 | 1 462 896.00 | 1 593 509.00 | 7 949 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 120 197.00 | 649 389.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 350.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 190 000.00 | 690 979.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 435 461.00 | 24 435 461.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 655 885.00 | 655 885.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 689 481.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 467 786.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 644.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 564 487.00 | |||
VB T. V. A. | 751 224.00 | |||
VP Divers | 11 617.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 437 051.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597 648.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 336 022.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 990 305.00 | 36 209 480.00 | 25 780 826.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 669 285.00 | 9 669 285.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 896 046.00 | 13 896 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677 649.00 | 1 677 649.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010 005.00 | 2 010 005.00 | ||
VW T.V.A. | 135 732.00 | 135 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595 675.00 | 595 675.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 955.00 | 481 955.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 213.00 | 620 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 086 561.00 | 29 086 561.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 339.00 | |||