INTERIM 31
Dépôt
| Dénomination | INTERIM 31 |
| Siren | 480850551 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/011209 |
| Numéro de Gestion | 2005B00482 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 48 472.00 | 30 400.00 | 18 071.00 | 20 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | 1 539.00 | 1 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 365.00 | 32 755.00 | 19 610.00 | 22 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 949.00 | 57 552.00 | 1 020 397.00 | 1 305 429.00 |
BZ Autres créances | 740 154.00 | 740 154.00 | 574 692.00 | |
CF Disponibilités | 42 151.00 | 42 151.00 | 25 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | 2 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 860 945.00 | 57 552.00 | 1 803 393.00 | 1 908 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 310.00 | 90 307.00 | 1 823 003.00 | 1 930 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 242.00 | ||
DH Report à nouveau | 61 375.00 | 10 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 635.00 | 53 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 257 010.00 | 116 375.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 780.00 | 3 712.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 780.00 | 3 712.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 934.00 | 47.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 348.00 | 858 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 23 005.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 718 254.00 | 844 061.00 | ||
EA Autres dettes | 58 587.00 | 85 231.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 552 213.00 | 1 810 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 003.00 | 1 930 507.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 213.00 | 1 810 420.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 934.00 | 47.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 879 209.00 | 4 879 209.00 | 4 848 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 209.00 | 4 879 209.00 | 4 848 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 532.00 | 74 680.00 | ||
FQ Autres produits | 1 701.00 | 2 202.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 931 442.00 | 4 925 381.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 144.00 | 1 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 601 015.00 | 600 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 446.00 | 176 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 066 633.00 | 2 997 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 966 040.00 | 1 009 373.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 058.00 | 4 659.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 601.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 068.00 | 1 682.00 | ||
GE Autres charges | 397.00 | 12 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 825 404.00 | 4 802 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 038.00 | 122 458.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 045.00 | 68 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 045.00 | 68 576.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 045.00 | -68 576.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 994.00 | 53 882.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 642.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 642.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 642.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 084.00 | 4 925 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 448.00 | 4 871 499.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 635.00 | 53 882.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 090.00 | 2 337.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 983.00 | 2 337.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 48 472.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 955.00 | 52 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 2 355.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 297.00 | 5 058.00 | 1 955.00 | 30 400.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 652.00 | 5 058.00 | 1 955.00 | 32 755.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 780.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 712.00 | 10 068.00 | 13 780.00 | |
6T Sur comptes clients | 32 698.00 | 29 601.00 | 4 747.00 | 57 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 698.00 | 29 601.00 | 4 747.00 | 57 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 410.00 | 39 669.00 | 4 747.00 | 71 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 669.00 | 4 747.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 063.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 008 886.00 | |||
VB T. V. A. | 4 787.00 | |||
VP Divers | 60 642.00 | |||
VC Groupe et associés | 670 169.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 333.00 | 1 818 794.00 | 1 539.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 934.00 | 7 934.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 562.00 | 191 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 246.00 | 160 246.00 | ||
VW T.V.A. | 244 721.00 | 244 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 725.00 | 121 725.00 | ||
VI Groupe et associés | 743 348.00 | 743 348.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 587.00 | 58 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 213.00 | 1 552 213.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||
