EURO CARGO RAIL
Dépôt
| Dénomination | EURO CARGO RAIL |
| Siren | 480890656 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107045 |
| Numéro de Gestion | 2005B03129 |
| Code Activité | 4920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 887 242.00 | 2 898 588.00 | 988 654.00 | 1 027 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 020.00 | 196 020.00 | 279 529.00 | |
AP Constructions | 4 233 454.00 | 1 178 969.00 | 3 054 485.00 | 2 894 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 617 859.00 | 4 526 254.00 | 2 091 605.00 | 2 494 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 974 852.00 | 133 608 016.00 | 212 366 836.00 | 224 416 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 466 434.00 | |||
CU Autres participations | 249 000.00 | 249 000.00 | 249 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 294 689.00 | 1 294 689.00 | 1 374 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 384 249 112.00 | 162 211 828.00 | 222 037 284.00 | 235 202 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050 433.00 | 3 050 433.00 | 3 212 626.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 673.00 | 56 673.00 | 1 416 669.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 162 524.00 | 953 228.00 | 38 209 296.00 | 37 896 389.00 |
BZ Autres créances | 16 130 233.00 | 16 130 233.00 | 13 134 467.00 | |
CF Disponibilités | 1 357.00 | 1 357.00 | 9 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 578 232.00 | 2 578 232.00 | 5 443 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 979 463.00 | 953 228.00 | 60 026 234.00 | 61 113 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 450.00 | 30 450.00 | -51 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 259 025.00 | 143 165 057.00 | 282 093 968.00 | 296 263 765.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 523 261.00 | 63 399 222.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | -78 556 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 891 759.00 | -55 319 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 631 502.00 | -70 476 739.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 072 938.00 | 25 865 259.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 848 803.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 072 938.00 | 26 714 062.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 550.00 | 2 354 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 433 084.00 | 287 579 905.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 053 363.00 | 36 088 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 432 177.00 | 12 633 215.00 | ||
EA Autres dettes | 2 269 292.00 | 1 275 239.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 848.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 227 388 488.00 | 340 048 299.00 | ||
ED (V) | 1 051.00 | -21 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 093 968.00 | 296 263 765.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 75 013 275.00 | 77 167 395.00 | 152 180 670.00 | 177 933 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 013 275.00 | 77 167 395.00 | 152 180 670.00 | 177 933 436.00 |
FN Production immobilisée | 421 501.00 | 365 243.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 957 748.00 | 3 076 729.00 | ||
FQ Autres produits | 13 791 095.00 | 9 332 718.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 169 361 014.00 | 190 708 126.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 771 623.00 | 15 358 192.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 193.00 | -2 693 819.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 111 082.00 | 112 063 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665 547.00 | 3 917 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 063 664.00 | 46 627 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 635 370.00 | 20 744 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 107 761.00 | 20 867 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 208 397.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 709 129.00 | 7 267 936.00 | ||
GE Autres charges | 2 055 930.00 | 772 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 201 007 813.00 | 226 134 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 648 799.00 | -35 426 014.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 410.00 | 12 450.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 916.00 | 32 502.00 | ||
GN Différences positives de change | 690 994.00 | 381 009.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -2 653 439.00 | -3 035 221.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 450.00 | 51 916.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 770 319.00 | 3 399 410.00 | ||
GS Différences négatives de change | 623 991.00 | 9 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 653 439.00 | -3 035 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 306 238.00 | -38 461 236.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107 294.00 | 5 000 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 412 105.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 514 413.00 | 120 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 621 707.00 | 23 532 705.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 112 254.00 | 249 098.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 811.00 | 21 077 175.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 022 154.00 | 22 064 197.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 207 228.00 | 43 390 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 585 521.00 | -16 857 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 748 041.00 | 217 656 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 839 801.00 | 272 985 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 891 759.00 | -55 319 001.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 703 547.00 | 430 103.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 811 527.00 | 11 162 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 810.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 138 884.00 | 11 592 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 387.00 | 4 083 262.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 779.00 | 22 424.00 | 358 622 161.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 80 121.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 121.00 | 1 543 689.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 329 779.00 | 152 932.00 | 364 249 112.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395 171.00 | 502 417.00 | 2 898 588.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 540 103.00 | 23 169 627.00 | 388 490.00 | 139 313 240.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 936 274.00 | 23 672 044.00 | 396 490.00 | 142 211 828.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 930 238.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 236 574.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 22 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 30 450.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 853 677.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 714 062.00 | 1 653 072.00 | 12 294 195.00 | 16 072 938.00 |
6T Sur comptes clients | 1 906 991.00 | 953 228.00 | 1 906 991.00 | 953 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906 991.00 | 953 228.00 | 1 906 991.00 | 953 228.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 294 659.00 | |||
UX Autres créances clients | 39 152 524.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 360 470.00 | |||
VB T. V. A. | 1 430 534.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 919 686.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 051 231.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 347 132.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 576 232.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 144 499.00 | 57 849 810.00 | 1 294 689.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 550.00 | 190 550.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 063 363.00 | 46 053 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 233 979.00 | 7 233 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 249 375.00 | 3 249 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953 129.00 | 953 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 433 084.00 | 87 433 084.00 | 80 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269 292.00 | 2 269 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 074.00 | |||