TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN
Dépôt
| Dénomination | TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN |
| Siren | 480891407 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 2185 |
| Numéro de Gestion | 2006B00458 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76170 Lillebonne |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 239 280.00 | 10 914 664.00 | 324 616.00 | 1 344 815.00 |
AN Terrains | 2 967 095.00 | 64 523.00 | 2 902 573.00 | 2 574 115.00 |
AP Constructions | 88 623 494.00 | 26 136 670.00 | 62 486 824.00 | 64 790 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 301 714.00 | 169 069 342.00 | 176 232 372.00 | 185 884 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 202.00 | 771 843.00 | 209 359.00 | 265 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 865 937.00 | 13 865 937.00 | 10 763 714.00 | |
CU Autres participations | 4 014.00 | 4 014.00 | 4 014.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 680 814.00 | 680 814.00 | 793 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | 463 663 550.00 | 206 957 042.00 | 256 706 508.00 | 266 421 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 923 167.00 | 3 433 627.00 | 11 489 540.00 | 11 605 911.00 |
BN En cours de production de biens | 6 074 342.00 | 6 074 342.00 | 1 233 245.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 132 564.00 | 8 132 564.00 | 7 778 290.00 | |
BT Marchandises | 29 375.00 | 29 375.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 160 375.00 | 12 160 375.00 | 15 928 434.00 | |
BZ Autres créances | 9 776 783.00 | 561 589.00 | 9 215 194.00 | 7 877 178.00 |
CF Disponibilités | 261 755.00 | 261 755.00 | 1 629 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 945 593.00 | 945 593.00 | 1 917 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 303 955.00 | 3 995 216.00 | 48 308 739.00 | 47 970 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 967 505.00 | 210 952 258.00 | 305 015 247.00 | 314 391 631.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 593 680.00 | 30 593 680.00 | ||
DH Report à nouveau | -55 283 612.00 | -42 437 441.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 786 517.00 | -12 846 171.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 624 096.00 | |||
DK Provisions réglementées | 41 816 614.00 | 37 081 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 964 261.00 | 12 391 988.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 521 796.00 | 1 975 740.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 919 292.00 | 1 773 561.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 441 088.00 | 3 749 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 197.00 | 737 117.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 226 071.00 | 256 952 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 219 302.00 | 33 110 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 342 205.00 | 5 530 822.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 815.00 | 1 715 025.00 | ||
EA Autres dettes | 76 704.00 | 201 462.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 604.00 | 2 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 293 609 898.00 | 298 250 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 015 247.00 | 314 391 631.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 299 211.00 | |||
FD Production vendue biens | 100 806 764.00 | 94 535 596.00 | 195 342 360.00 | 222 735 786.00 |
FG Production vendue services | 1 518 027.00 | 1 518 027.00 | 3 955 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 324 791.00 | 94 535 596.00 | 196 860 387.00 | 226 990 540.00 |
FM Production stockée | 8 798 446.00 | -149 398.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 839.00 | 9 604.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 355.00 | 115 294.00 | ||
FQ Autres produits | 96 030.00 | 96 001.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 206 250 056.00 | 227 062 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 152 785.00 | 901 500.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 313 257.00 | 203 859.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 935 659.00 | 129 243 701.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -853 206.00 | -1 563 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 650 344.00 | 58 893 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 379 041.00 | 4 145 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 038 316.00 | 7 289 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 492 890.00 | 3 419 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 038 519.00 | 21 644 421.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 019.00 | 2 363 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 239 104.00 | 1 201 378.00 | ||
GE Autres charges | 1 765.00 | 1 991.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 207 618 493.00 | 227 744 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 368 436.00 | -682 410.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81.00 | 1.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 359 000.00 | 847 800.00 | ||
GN Différences positives de change | 36.00 | 69.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 359 117.00 | 847 870.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 710 341.00 | 9 250 828.00 | ||
GS Différences négatives de change | 615.00 | 1 273.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 710 956.00 | 9 252 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 351 839.00 | -8 404 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 720 275.00 | -9 086 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 275.00 | 131 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 282.00 | 622 858.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 558.00 | 754 258.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 5 246.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 881.00 | 88 075.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 735 033.00 | 5 322 398.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 235 071.00 | 5 415 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 440 513.00 | -4 661 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -374 272.00 | -901 932.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 403 731.00 | 228 664 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 190 248.00 | 241 510 340.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 786 517.00 | -12 846 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 230 138.00 | 9 142.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 378 631.00 | 21 793 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 718.00 | 652 423.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 406 487.00 | 22 455 385.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 239 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 350 370.00 | 82 639.00 | 451 739 442.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 680 814.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 765 313.00 | 684 828.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 350 370.00 | 847 952.00 | 463 663 550.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 885 323.00 | 1 029 341.00 | 10 914 664.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 099 843.00 | 21 009 178.00 | 66 644.00 | 196 042 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 985 166.00 | 22 038 519.00 | 66 644.00 | 206 957 042.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 37 081 920.00 | 4 735 033.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 749 300.00 | 239 104.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 203 608.00 | 230 019.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 920 589.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 124 196.00 | 230 019.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45 955 416.00 | 5 204 156.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 469 123.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 735 033.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 680 814.00 | 680 814.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 160 375.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 651.00 | |||
VB T. V. A. | 3 776 685.00 | |||
VP Divers | 3 045 594.00 | |||
VC Groupe et associés | 542 831.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339 932.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 945 593.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 563 565.00 | 23 563 565.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 197.00 | 401 197.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 226 071.00 | 214 226 071.00 | 50 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 219 302.00 | 22 219 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772 953.00 | 1 772 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 849.00 | 1 142 849.00 | ||
VW T.V.A. | 985 668.00 | 985 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440 735.00 | 1 440 735.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 815.00 | 889 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 704.00 | 76 704.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 454 604.00 | 454 604.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 609 898.00 | 243 609 898.00 | 50 000 000.00 | |