SOCOR- AIR
Dépôt
| Dénomination | SOCOR- AIR |
| Siren | 480964394 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3149 |
| Numéro de Gestion | 2005B00048 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59187 Dechy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 992.00 | 23 219.00 | 2 773.00 | 343.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AN Terrains | 5 445.00 | 3 748.00 | 1 697.00 | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 111.00 | 944 906.00 | 158 204.00 | 129 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 873.00 | 83 047.00 | 21 825.00 | 24 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 997.00 | 17 997.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 273.00 | 14 273.00 | 7 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 391 690.00 | 1 054 920.00 | 336 770.00 | 285 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 513.00 | 27 513.00 | 33 154.00 | |
BP En cours de production de services | 142 215.00 | 142 215.00 | 132 330.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 741.00 | 8 741.00 | 5 619.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 882.00 | 43 521.00 | 711 361.00 | 739 567.00 |
BZ Autres créances | 83 504.00 | 83 504.00 | 36 726.00 | |
CF Disponibilités | 258 044.00 | 258 044.00 | 442 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | 12 766.00 | 13 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 287 665.00 | 43 521.00 | 1 244 144.00 | 1 403 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 355.00 | 1 098 441.00 | 1 580 914.00 | 1 688 407.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 348 804.00 | 348 804.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 869.00 | 163 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 537.00 | 138 611.00 | ||
DL TOTAL (I) | 885 210.00 | 980 673.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 294.00 | 18 696.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 294.00 | 18 696.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | 1 079.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 220.00 | 228 726.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 368 994.00 | 388 372.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 976.00 | 58 445.00 | ||
EA Autres dettes | 3 325.00 | 12 414.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 674 410.00 | 689 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 914.00 | 1 688 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 027 866.00 | 14 700.00 | 2 042 566.00 | 1 998 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 866.00 | 14 700.00 | 2 042 566.00 | 1 998 492.00 |
FM Production stockée | 9 885.00 | -16 481.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 944.00 | 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 897.00 | 53 548.00 | ||
FQ Autres produits | 101.00 | 94.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 072 393.00 | 2 036 554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 806.00 | 41 545.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 641.00 | -2 878.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 852 976.00 | 774 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 254.00 | 38 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 616 279.00 | 591 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 229 389.00 | 223 032.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 732.00 | 66 542.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 931.00 | 10 017.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 598.00 | 1 545.00 | ||
GE Autres charges | 4 308.00 | 6 797.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 853 913.00 | 1 751 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 481.00 | 285 397.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 93.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 93.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 481.00 | 285 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 8 505.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 818.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 818.00 | 8 505.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 15 631.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 44 213.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 59 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 168.00 | -51 339.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 904.00 | 23 609.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 208.00 | 71 781.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 211.00 | 2 045 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 675.00 | 1 906 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 537.00 | 138 611.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 962.00 | 3 030.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 451.00 | 111 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 828.00 | 7 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 240.00 | 122 411.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 756.00 | 1 231 425.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | 14 273.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 756.00 | 1 205.00 | 1 391 690.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 619.00 | 600.00 | 23 219.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 570.00 | 61 131.00 | 1 031 701.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 189.00 | 61 732.00 | 1 054 920.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 294.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 696.00 | 2 598.00 | 21 294.00 | |
6T Sur comptes clients | 35 142.00 | 13 931.00 | 5 552.00 | 43 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 142.00 | 13 931.00 | 5 552.00 | 43 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 839.00 | 16 529.00 | 5 552.00 | 64 816.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 273.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 772.00 | |||
UX Autres créances clients | 731 111.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 375.00 | |||
VB T. V. A. | 32 329.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 766.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 166.00 | 836 121.00 | 38 045.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 220.00 | 256 220.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 602.00 | 129 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 990.00 | 85 990.00 | ||
VW T.V.A. | 139 501.00 | 139 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 901.00 | 13 901.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 976.00 | 43 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 410.00 | 674 410.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||