CEME - MOREAU
Dépôt
| Dénomination | CEME - MOREAU |
| Siren | 480970649 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12864 |
| Numéro de Gestion | 2005B00419 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44330 VALLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 12 022.00 | 12 022.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 580.00 | 62 919.00 | 6 662.00 | |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | 16 769.00 | 16 769.00 | |
AP Constructions | 314 206.00 | 287 662.00 | 26 545.00 | 37 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 390.00 | 367 017.00 | 56 373.00 | 39 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 357.00 | 771 704.00 | 72 652.00 | 39 016.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 639.00 | 21 639.00 | 27 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 814 964.00 | 1 569 324.00 | 245 640.00 | 205 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 398.00 | 336 398.00 | 337 517.00 | |
BN En cours de production de biens | 326 840.00 | 326 840.00 | 437 173.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 355.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 321 679.00 | 211 942.00 | 6 109 736.00 | 6 142 098.00 |
BZ Autres créances | 1 297 665.00 | 1 297 665.00 | 1 142 625.00 | |
CF Disponibilités | 261 141.00 | 261 141.00 | 428 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 8 543 723.00 | 211 942.00 | 8 331 780.00 | 8 502 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 686.00 | 1 781 266.00 | 8 577 420.00 | 8 708 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 587 767.00 | 397 781.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 983.00 | 2 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 006.00 | 189 986.00 | ||
DL TOTAL (I) | 706 744.00 | 1 360 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 631 723.00 | 1 287 195.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 631 723.00 | 1 287 195.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 049.00 | 11.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 563.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667 027.00 | 3 767 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 544.00 | 1 693 550.00 | ||
EA Autres dettes | 205 780.00 | 34 547.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 553.00 | 435 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 238 953.00 | 6 060 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 577 420.00 | 8 708 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 928 759.00 | 19 928 759.00 | 20 596 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 928 759.00 | 19 928 759.00 | 20 596 126.00 | |
FM Production stockée | -110 333.00 | -25 921.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 381.00 | 14 275.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 037.00 | 181 023.00 | ||
FQ Autres produits | 829.00 | 282.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 989 674.00 | 20 765 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 542 228.00 | 8 718 761.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 119.00 | -917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 401 783.00 | 6 664 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 082.00 | 218 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 653 866.00 | 3 614 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 368 948.00 | 1 320 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 522.00 | 56 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 906.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 363 859.00 | 10 005.00 | ||
GE Autres charges | 1 773.00 | 148.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 583 180.00 | 20 614 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -593 505.00 | 150 956.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 233.00 | 11 358.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 407.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 233.00 | 36 765.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 482.00 | 1 131.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 403.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 482.00 | 94 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 751.00 | -57 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -575 754.00 | 93 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 130.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 317.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 008.00 | 82 670.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 424.00 | 240 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 532.00 | 86 205.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 676.00 | 64 580.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 209.00 | 150 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 785.00 | 89 332.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -7 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 139 332.00 | 21 042 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 793 338.00 | 20 852 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 006.00 | 189 986.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 448.00 | 8 684.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 243.00 | 92 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 216.00 | 23.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 929.00 | 101 364.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 782.00 | 131 349.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 948.00 | 1 581 953.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | 89 639.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 329.00 | 1 814 964.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 022.00 | 12 022.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 678.00 | 2 022.00 | 11 782.00 | 62 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 830.00 | 53 500.00 | 294 948.00 | 1 426 383.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 531.00 | 55 522.00 | 306 729.00 | 1 501 324.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 631 723.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 287 195.00 | 475 535.00 | 131 008.00 | 1 631 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 68 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 211 942.00 | 211 942.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 942.00 | 279 942.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 567 137.00 | 475 535.00 | 131 008.00 | 1 911 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 363 859.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 111 676.00 | 131 008.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 639.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 326 518.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 995 161.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | |||
VB T. V. A. | 128 052.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 532.00 | |||
VC Groupe et associés | 928 514.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 456.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 640 983.00 | 7 619 343.00 | 21 639.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 707.00 | 136 707.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 342.00 | 7 916.00 | 31 426.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667 027.00 | 3 667 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 975.00 | 60 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 801.00 | 473 801.00 | ||
VW T.V.A. | 1 340 218.00 | 1 340 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 780.00 | 205 780.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 310 553.00 | 310 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 238 953.00 | 6 207 527.00 | 31 426.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658.00 | |||