SAS RV CELLENEUVE
Dépôt
| Dénomination | SAS RV CELLENEUVE |
| Siren | 481234466 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9331 |
| Numéro de Gestion | 2005B00885 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34001 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 37.00 | 183.00 | |
AH Fonds commercial | 1 111 926.00 | 1 075 984.00 | 35 942.00 | 1 111 926.00 |
AP Constructions | 59 578.00 | 22 721.00 | 36 856.00 | 37 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 147.00 | 61 887.00 | 14 260.00 | 6 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 683.00 | 656 841.00 | 203 843.00 | 200 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | 18 333.00 | 18 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 126 887.00 | 1 817 470.00 | 309 417.00 | 1 374 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379.00 | 2 379.00 | 1 203.00 | |
BT Marchandises | 282 508.00 | 8 520.00 | 273 988.00 | 234 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | 9 717.00 | |
BZ Autres créances | 150 912.00 | 1 689.00 | 149 223.00 | 199 822.00 |
CF Disponibilités | 65 390.00 | 65 390.00 | 47 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 699.00 | 39 699.00 | 38 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 542 746.00 | 10 209.00 | 532 538.00 | 531 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 633.00 | 1 827 678.00 | 841 955.00 | 1 906 135.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 249 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 294 743.00 | 5 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 648 855.00 | -439 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 342 413.00 | -182 558.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 585.00 | 8 985.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 585.00 | 21 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 729.00 | 313 869.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 666.00 | 73 387.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 841.00 | 11 311.00 | ||
EA Autres dettes | 1 749 546.00 | 1 668 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 163 782.00 | 2 066 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 955.00 | 1 906 135.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 187 677.00 | 3 187 677.00 | 3 176 393.00 | |
FG Production vendue services | 10 027.00 | 10 027.00 | 12 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 704.00 | 3 197 704.00 | 3 188 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 369.00 | 26 624.00 | ||
FQ Autres produits | 1 155.00 | 2 375.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 228.00 | 3 217 494.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 761 417.00 | 2 695 372.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -42 268.00 | -61 370.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 177.00 | -1 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 616 822.00 | 634 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 332.00 | 20 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 198 569.00 | 193 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 258.00 | 71 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 780.00 | 41 244.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 209.00 | 5 272.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 585.00 | 21 985.00 | ||
GE Autres charges | 97 315.00 | 8 011.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 773 841.00 | 3 629 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -548 613.00 | -411 907.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 447.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 447.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 675.00 | 28 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 675.00 | 28 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 675.00 | -27 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -563 287.00 | -438 911.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 344.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 344.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912.00 | 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 344.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075 984.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085 896.00 | 28 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085 896.00 | -800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -328.00 | -538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 228.00 | 3 246 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 083.00 | 3 685 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 648 855.00 | -439 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 926.00 | 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 242.00 | 48 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 500.00 | 48 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 146.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 996 408.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 126 887.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 37.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 706.00 | 37 743.00 | 741 449.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 706.00 | 37 780.00 | 741 486.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 585.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 985.00 | 7 585.00 | 8 985.00 | 20 585.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 075 984.00 | 1 075 984.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 272.00 | 8 520.00 | 5 272.00 | 8 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 689.00 | 1 689.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 272.00 | 1 086 193.00 | 5 272.00 | 1 086 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 257.00 | 1 093 778.00 | 14 257.00 | 1 106 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 794.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 075 984.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 858.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | |||
VB T. V. A. | 50 845.00 | |||
VP Divers | 49 374.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 378.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 661.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 699.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 802.00 | 192 469.00 | 18 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 729.00 | 334 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 340.00 | 28 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 827.00 | 43 827.00 | ||
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 749 546.00 | 1 749 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 782.00 | 2 163 782.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | ||