ALEHAUSE ELECTRICITE
Dépôt
| Dénomination | ALEHAUSE ELECTRICITE |
| Siren | 481322329 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 6650 |
| Numéro de Gestion | 2005B00490 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83210 SOLLIES TOUCAS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 748.00 | 491.00 | 419.00 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | 35 100.00 | 35 100.00 | |
AP Constructions | 21 885.00 | 10 080.00 | 11 805.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 741.00 | 7 976.00 | 2 765.00 | 2 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 154.00 | 12 326.00 | 1 829.00 | 2 979.00 |
CU Autres participations | 1 106.00 | 1 106.00 | 1 098.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 84 286.00 | 31 130.00 | 53 156.00 | 54 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 726.00 | 48 726.00 | 5 851.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 956.00 | 309 956.00 | 180 550.00 | |
BZ Autres créances | 59 085.00 | 59 085.00 | 50 872.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | |||
CF Disponibilités | 13 213.00 | 13 213.00 | 5.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 432 626.00 | 432 626.00 | 253 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 912.00 | 31 130.00 | 485 783.00 | 307 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 887.00 | 91 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 186.00 | 7 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 118 074.00 | 131 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 837.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 837.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 26 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 253.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 824.00 | 10 824.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 353.00 | 86 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 268.00 | 51 943.00 | ||
EA Autres dettes | 1 952.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 323 872.00 | 175 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 783.00 | 307 775.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 872.00 | 175 887.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 104.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 269 110.00 | 1 269 110.00 | 563 577.00 | |
FG Production vendue services | 406.00 | 406.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 516.00 | 1 269 516.00 | 563 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 183.00 | 1 409.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 875.00 | 3 498.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 276 615.00 | 568 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 776.00 | 175 023.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 875.00 | 33 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 325 437.00 | 107 674.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 887.00 | 3 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 244 515.00 | 154 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 249.00 | 85 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 452.00 | 5 408.00 | ||
GE Autres charges | 179.00 | 851.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 621.00 | 565 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 994.00 | 2 735.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70.00 | 473.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70.00 | 473.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 371.00 | 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 371.00 | 367.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -300.00 | 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 694.00 | 2 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 646.00 | 330.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 837.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 483.00 | 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 483.00 | 3.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 975.00 | -4 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 685.00 | 569 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 499.00 | 562 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 186.00 | 7 029.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 602.00 | 6 781.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | 3 498.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 47 001.00 | 42 882.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 790.00 | 549.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 503.00 | 3 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | 68.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 391.00 | 3 895.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 339.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 781.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 286.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 477.00 | 748.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 407.00 | 4 975.00 | 30 382.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 678.00 | 5 452.00 | 31 130.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 43 837.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 837.00 | 43 837.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 837.00 | 43 837.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 837.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
UX Autres créances clients | 309 956.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | |||
VB T. V. A. | 27 596.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 410.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 748.00 | 370 688.00 | 60.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 353.00 | 236 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 716.00 | 29 716.00 | ||
VW T.V.A. | 37 055.00 | 37 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 048.00 | 313 048.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 40 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 811.00 | 26 176.00 | ||
YT Sous‐traitance | 22 387.00 | 3 419.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 849.00 | 21 772.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 348.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 685.00 | 11 178.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 930.00 | 6 828.00 | ||
ST Autres comptes | 113 238.00 | 64 477.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 437.00 | 107 674.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 1 607.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 1 837.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 887.00 | 3 444.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 159 232.00 | 67 081.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 561.00 | 48 023.00 | ||