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COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO SANTE

Dépôt

DénominationCOMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO SANTE
Siren481409944
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt3351
Numéro de Gestion2005B00120
Code Activité7211Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35400 Saint-Malo
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 537 106.00 23 247.00 513 859.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 511 008.00 1 024 868.00 -513 859.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 17 956.00 17 956.00
BJ TOTAL (I) 1 066 072.00 1 066 072.00
BR Produits intermédiaires et finis 189 572.00 189 572.00 195 567.00
BX Clients et comptes rattachés 1 870.00 1 870.00 70.00
BZ Autres créances 23 980.00 23 980.00 46 800.00
CF Disponibilités 1 116.00 1 116.00 33 710.00
CH Charges constatées d’avance 225.00 225.00
CJ TOTAL (II) 216 764.00 216 764.00 276 148.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 282 836.00 1 066 072.00 216 764.00 276 148.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 5 274.00 5 274.00
DH Report à nouveau -803 453.00 -917 576.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -54 293.00 114 123.00
DL TOTAL (I) -752 472.00 -698 179.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 53.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 155.00 35 953.00
DY Dettes fiscales et sociales 15 791.00 17 797.00
EA Autres dettes 949 237.00 920 577.00
EC TOTAL (IV) 969 236.00 974 327.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 216 764.00 276 148.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 969 236.00 974 327.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 725.00 2 500.00 7 225.00 585 335.00
FG Production vendue services 30 000.00 30 000.00 37 803.00
FJ Chiffres d’affaires nets 34 725.00 2 500.00 37 225.00 623 139.00
FM Production stockée -5 995.00 -310 675.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 158.00 570.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 33 389.00 313 033.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 19.00
FW Autres achats et charges externes 14 562.00 129 398.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 816.00 4 937.00
FY Salaires et traitements 66 936.00 67 861.00
FZ Charges sociales 21 453.00 25 484.00
GE Autres charges 629.00 1 192.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 107 417.00 228 873.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -74 028.00 84 160.00
GR Intérêts et charges assimilées 53.00 156.00
GU Total des charges financières (VI) 53.00 156.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -53.00 -156.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -74 081.00 84 004.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 631.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 631.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 631.00
HK Impôts sur les bénéfices -18 157.00 -30 119.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 35 020.00 313 033.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 89 313.00 198 910.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -54 293.00 114 123.00
A1 ACTIF ‐ Placements 2 158.00 570.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 537 107.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 511 009.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 17 957.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 066 073.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 537 107.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 511 009.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17 957.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 066 073.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 23 247.00 23 247.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17 957.00 17 957.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 41 204.00 41 204.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 1 024 869.00 1 024 869.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 024 869.00 1 024 869.00
7C TOTAL GENERAL 1 024 869.00 1 024 869.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 870.00
VB T. V. A. 524.00
VC Groupe et associés 22 803.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 654.00
VS Charges constatées d’avance 225.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 26 075.00 26 075.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 53.00 53.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 155.00 4 155.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 205.00 4 205.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 027.00 10 027.00
VW T.V.A. 671.00 671.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 889.00 889.00
VI Groupe et associés 949 237.00 949 237.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES -1.00