The Collection Management Company
Dépôt
| Dénomination | The Collection Management Company |
| Siren | 481602498 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53469 |
| Numéro de Gestion | 2005B10150 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 541.00 | 391.00 | 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 840.00 | 26 754.00 | 38 086.00 | |
CU Autres participations | 2 650.00 | 2 650.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 389.00 | 4 389.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 72 420.00 | 27 146.00 | 45 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 531.00 | 60 531.00 | ||
BZ Autres créances | 24 450.00 | 24 450.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 55 025.00 | 55 025.00 | ||
CF Disponibilités | 15 700.00 | 15 700.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 159 159.00 | 159 159.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 579.00 | 27 146.00 | 204 434.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 389.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 102 732.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 455.00 | |||
DL TOTAL (I) | 144 188.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 159.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 288.00 | |||
EA Autres dettes | 4 001.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 60 246.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 434.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 246.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 325 485.00 | 325 485.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 485.00 | 325 485.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 080.00 | |||
FQ Autres produits | 370.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 329 936.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 673.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 140 105.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831.00 | |||
FY Salaires et traitements | 106 448.00 | |||
FZ Charges sociales | 38 118.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 589.00 | |||
GE Autres charges | 17 185.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 321 950.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 986.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 138.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 503.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 646.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 547.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 547.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 099.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 085.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 370.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 370.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 370.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 952.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 496.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 455.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 34 693.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 673.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 052.00 | 1 329.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | 21 559.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 432.00 | 22 888.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 381.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | 7 039.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 900.00 | 72 420.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 455.00 | 14 589.00 | 898.00 | 27 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 455.00 | 14 589.00 | 898.00 | 27 146.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 389.00 | |||
UX Autres créances clients | 60 531.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | |||
VB T. V. A. | 13 234.00 | |||
VC Groupe et associés | 19.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 823.00 | 92 823.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 159.00 | 30 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | ||
VW T.V.A. | 10 496.00 | 10 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 246.00 | 60 246.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 082.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 392.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 390.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 627.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 311.00 | |||
ST Autres comptes | 28 777.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 105.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 831.00 | |||