BERKEM DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | BERKEM DEVELOPPEMENT |
| Siren | 481604197 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17953 |
| Numéro de Gestion | 2013B03519 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33290 Blanquefort |
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 383 657.00 | 185 699.00 | 197 958.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702 710.00 | 1 300 083.00 | 402 627.00 | |
AH Fonds commercial | 1 000 888.00 | 1 000 888.00 | ||
AP Constructions | 1 769.00 | 473.00 | 1 296.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020.00 | 249.00 | 4 771.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 622.00 | 250 702.00 | 133 920.00 | |
AV Immobilisations en cours | 443 201.00 | 443 201.00 | ||
CU Autres participations | 21 053 894.00 | 21 053 894.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 110 761.00 | 110 761.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 086 675.00 | 1 737 205.00 | 23 349 469.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 381.00 | 3 212 381.00 | ||
BZ Autres créances | 15 102 079.00 | 15 102 079.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990 186.00 | 1 990 186.00 | ||
CF Disponibilités | 150 695.00 | 150 695.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 67 411.00 | 67 411.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 522 753.00 | 20 522 753.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 609 427.00 | 1 737 205.00 | 43 872 222.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 055 154.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 486 919.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 204 425.00 | |||
DG Autres réserves | 2 213 462.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899 344.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 859 304.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 091 210.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 091 210.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 201 415.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 433 152.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569 316.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 884.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 498 741.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 201.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 921 709.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 872 222.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 817 390.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 242.00 | 12 242.00 | ||
FG Production vendue services | 5 472 912.00 | 12 242.00 | 5 485 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 485 154.00 | 12 242.00 | 5 497 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552 525.00 | |||
FQ Autres produits | 183 593.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 233 514.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 574 083.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 420.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 610 669.00 | |||
FZ Charges sociales | 743 786.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 905 433.00 | |||
GE Autres charges | 622 434.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 543 824.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -310 310.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 360 800.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 186.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 592 295.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 963 281.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 042 717.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 856 174.00 | |||
GS Différences négatives de change | 373.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 899 264.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 064 018.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 753 707.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 524.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 446.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 343.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 356.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 090.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 547.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 295 241.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395 897.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899 344.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 905.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 351 742.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 69 831.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512 699.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608 138.00 | 95 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 752.00 | 503 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 064 808.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 591 396.00 | 699 382.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 042.00 | 383 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 061.00 | 834 612.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 164 808.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 103.00 | 25 086 675.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 009.00 | 76 731.00 | 129 042.00 | 185 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155 817.00 | 144 266.00 | 1 300 083.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 894.00 | 83 247.00 | 62 718.00 | 251 423.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 721.00 | 304 244.00 | 191 760.00 | 1 737 205.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 091 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 493.00 | 1 042 717.00 | 1 091 210.00 | |
6T Sur comptes clients | 552 525.00 | 552 525.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 525.00 | 552 525.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 601 018.00 | 1 042 717.00 | 552 525.00 | 1 091 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 552 525.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 042 717.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 110 761.00 | 110 761.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 212 381.00 | 3 212 381.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 307 810.00 | 307 810.00 | ||
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 783 132.00 | 14 783 132.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 411.00 | 67 411.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 492 632.00 | 18 381 871.00 | 110 761.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 201 415.00 | 109 879.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 433 152.00 | 914 369.00 | 6 618 783.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 884.00 | 775 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 212 500.00 | 212 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 972.00 | 220 972.00 | ||
VW T.V.A. | 36 673.00 | 36 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 596.00 | 28 596.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 201.00 | 443 201.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 569 316.00 | 4 569 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 921 709.00 | 7 311 390.00 | 6 618 783.00 | 19 991 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354 348.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 175 926.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 779.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 740.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384 135.00 | |||
ST Autres comptes | 1 765 502.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 574 083.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 24 595.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 825.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 420.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 175 700.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 361.00 | |||