CERENIS THERAPEUTICS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CERENIS THERAPEUTICS HOLDING |
| Siren | 481637718 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/017102 |
| Numéro de Gestion | 2005B01012 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2020
2020
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 863.00 | 118 484.00 | 1 379.00 | 4 712.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 212 567.00 | 212 567.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 922 005.00 | 840 319.00 | 81 687.00 | 122 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 228.00 | 259 228.00 | 411 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 513 663.00 | 958 803.00 | 554 860.00 | 537 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 344.00 | 4 344.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | |||
BZ Autres créances | 1 458 262.00 | 1 458 262.00 | 3 789 146.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 558 398.00 | 10 558 398.00 | 18 716 105.00 | |
CF Disponibilités | 5 688 591.00 | 5 688 591.00 | 5 950 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 481.00 | 138 481.00 | 265 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 848 076.00 | 4 344.00 | 17 843 732.00 | 28 721 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 292 593.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 361 739.00 | 963 147.00 | 18 398 593.00 | 29 551 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 915 413.00 | 913 163.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 844 731.00 | 166 846 981.00 | ||
DH Report à nouveau | -151 564 419.00 | -133 036 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 309 648.00 | -18 528 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 886 077.00 | 16 195 726.00 | ||
DN Avances conditionnées | 5 852 943.00 | 5 102 943.00 | ||
DO TOTAL (II) | 5 852 943.00 | 5 102 943.00 | ||
DP Provisions pour risques | 254 082.00 | 1 178 066.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 254 082.00 | 1 178 066.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 085.00 | 675 058.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 980.00 | 5 423 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 311.00 | 971 779.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 404 376.00 | 7 070 175.00 | ||
ED (V) | 1 114.00 | 4 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 398 593.00 | 29 551 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 378.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 926.00 | 19 655.00 | ||
FQ Autres produits | 1 188.00 | 601.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 113.00 | 20 256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 470 180.00 | 19 551 921.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 349.00 | 87 805.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 541 924.00 | 1 551 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 451 910.00 | 1 239 484.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 43 274.00 | 51 103.00 | ||
GE Autres charges | 121 587.00 | 109 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 718 223.00 | 22 591 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 702 110.00 | -22 571 132.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 335 930.00 | 442 770.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 662.00 | 251 730.00 | ||
GN Différences positives de change | 165 231.00 | 592 876.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 793 823.00 | 1 287 376.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 292 662.00 | |||
GS Différences négatives de change | 411 146.00 | 494 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 411 146.00 | 786 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 382 677.00 | 500 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 319 433.00 | -22 070 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265 485.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 816.00 | 109 432.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 631 391.00 | 95 696.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967 692.00 | 205 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 202.00 | 197 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 202.00 | 247 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745 491.00 | -41 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 264 294.00 | -3 584 589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 628.00 | 1 512 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 087 277.00 | 20 040 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 309 648.00 | -18 528 014.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 560.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 076.00 | 247 478.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 499.00 | 460 045.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 922 005.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399 326.00 | 259 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 881.00 | 1 513 663.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 151.00 | 3 333.00 | 118 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 414.00 | 39 941.00 | 1 037.00 | 840 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 565.00 | 43 274.00 | 1 037.00 | 958 803.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 178 066.00 | 923 984.00 | 254 082.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 344.00 | 4 344.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | 69.00 | 4 344.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 479.00 | 924 053.00 | 258 426.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | |||
VB T. V. A. | 110 585.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 470.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 138 481.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 971.00 | 1 844 221.00 | 11 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 980.00 | 2 506 980.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 136.00 | 152 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 257.00 | 138 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 581 085.00 | 581 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 376.00 | 3 404 376.00 | ||