OTC HOLDING
Dépôt
| Dénomination | OTC HOLDING |
| Siren | 481666774 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67190 |
| Numéro de Gestion | 2005B06408 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | 1 797.00 | 928.00 | |
CU Autres participations | 21 744 631.00 | 7 216 600.00 | 14 528 031.00 | 14 128 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 746 502.00 | 7 218 397.00 | 14 528 106.00 | 14 129 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | 1 318.00 | |
BZ Autres créances | 120 242.00 | 120 242.00 | 312 161.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 962.00 | 448 962.00 | 399 962.00 | |
CF Disponibilités | 3 929.00 | 3 929.00 | 122 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 575 742.00 | 575 742.00 | 836 629.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 322 244.00 | 7 218 397.00 | 15 103 847.00 | 14 965 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 981 750.00 | 1 981 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 684 620.00 | 3 684 620.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 188 013.00 | 188 013.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 814 244.00 | 5 969 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 304.00 | -154 792.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 014 563.00 | 786 957.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 400 886.00 | 12 455 584.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 10.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431 876.00 | 2 115 876.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 634.00 | 129 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 317.00 | 82 813.00 | ||
EA Autres dettes | 59 051.00 | 181 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 702 961.00 | 2 510 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 103 847.00 | 14 965 662.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 436.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3.00 | 4 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 857.00 | 25 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 1 524.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 319.00 | 639.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 670.00 | 27 335.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 668.00 | -22 896.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 970 000.00 | 970 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 631.00 | 8 631.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 000.00 | 976 631.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 705 600.00 | 705 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 698.00 | 99 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 698.00 | 804 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 698.00 | 171 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 366.00 | 148 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 4 534.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 606.00 | 227 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 607.00 | 232 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 939.00 | -232 140.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 436.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 671.00 | 981 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 975.00 | 1 135 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 304.00 | -154 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 344 706.00 | 400 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 348 462.00 | 400 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | 1 797.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 744 706.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 960.00 | 21 746 502.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 319.00 | 1 351.00 | 1 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829.00 | 319.00 | 1 351.00 | 1 797.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 014 563.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 786 957.00 | 227 606.00 | 1 014 563.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 786 957.00 | 227 606.00 | 1 014 563.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 609.00 | 2 609.00 | ||
VB T. V. A. | 16 912.00 | 16 912.00 | ||
VP Divers | 27.00 | 27.00 | ||
VC Groupe et associés | 103 040.00 | 103 040.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 926.00 | 122 851.00 | 75.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 634.00 | 211 634.00 | ||
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 431 876.00 | 316 000.00 | 2 115 876.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 051.00 | 59 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 961.00 | 587 086.00 | 2 115 876.00 | |