P.A. HOLDING
Dépôt
| Dénomination | P.A. HOLDING |
| Siren | 481765113 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7193 |
| Numéro de Gestion | 2005B00241 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17690 Angoulins |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 622.00 | 125.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 268.00 | 1 498.00 | 1 770.00 | |
CU Autres participations | 5 444 843.00 | 5 444 843.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 449 975.00 | 2 120.00 | 5 447 855.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 171.00 | 192 171.00 | ||
BZ Autres créances | 5 449 845.00 | 5 449 845.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 690 700.00 | 5 690 700.00 | ||
CF Disponibilités | 7 673 509.00 | 7 673 509.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 011 161.00 | 19 011 161.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 961.00 | 22 961.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 484 098.00 | 2 120.00 | 24 481 977.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 22 700 424.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 114.00 | |||
DK Provisions réglementées | 113 551.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 055 090.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 203.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 622.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 697.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 203.00 | |||
EA Autres dettes | 13 828.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 332.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 426 887.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 481 977.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 109.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 208 449.00 | 208 449.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 449.00 | 208 449.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 844.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 489.00 | |||
FQ Autres produits | 1 311.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 221 094.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 107 282.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 516.00 | |||
FY Salaires et traitements | 211 154.00 | |||
FZ Charges sociales | 51 502.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 081.00 | |||
GE Autres charges | 943.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 385 479.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -164 385.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 94 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131 944.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 363.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 847.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 339 154.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 349.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 349.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 328 805.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 420.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 975.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 975.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 905.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 905.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 069.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 624.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 224.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 110.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 114.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 489.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 36 709.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | 1 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 229.00 | 3 225 730.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 772.00 | 3 227 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 747.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 3 268.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 5 445 959.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 598.00 | 5 449 975.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 125.00 | 1 209.00 | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931.00 | 955.00 | 1 389.00 | 1 498.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637.00 | 1 081.00 | 2 598.00 | 2 120.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 113 551.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 89 645.00 | 23 905.00 | 113 551.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 363.00 | 79 363.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 363.00 | 79 363.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 169 009.00 | 23 905.00 | 79 363.00 | 113 551.00 |
UG ‐ Financières | 79 363.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 905.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | |||
UX Autres créances clients | 192 171.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 144 682.00 | |||
VB T. V. A. | 4 361.00 | |||
VP Divers | 1 376.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 029 869.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 557.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 648 066.00 | 5 646 951.00 | 1 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 639.00 | 133 862.00 | 171 777.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 697.00 | 12 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 630.00 | 8 630.00 | ||
VW T.V.A. | 37 362.00 | 37 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 511.00 | 35 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 828.00 | 13 828.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 887.00 | 255 109.00 | 171 777.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 729.00 | |||