FLIXIDIS
Dépôt
| Dénomination | FLIXIDIS |
| Siren | 481788800 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/006690 |
| Numéro de Gestion | 2005B00162 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80420 FLIXECOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 445.00 | 6 661.00 | 1 784.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 042.00 | 40 771.00 | 69 271.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 492.00 | 359 260.00 | 442 232.00 | |
CU Autres participations | 84 464.00 | 84 464.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 004 503.00 | 406 692.00 | 597 811.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 853.00 | 4 853.00 | ||
BT Marchandises | 850 235.00 | 850 235.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 75 956.00 | 15 101.00 | 60 855.00 | |
BZ Autres créances | 490 026.00 | 490 026.00 | ||
CF Disponibilités | 511 072.00 | 511 072.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 80 365.00 | 80 365.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 012 508.00 | 15 101.00 | 1 997 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 011.00 | 421 793.00 | 2 595 218.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 53 037.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 364.00 | |||
DL TOTAL (I) | -710 327.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 306.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 168.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 002.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 015.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 359.00 | |||
EA Autres dettes | 3 934.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 305 545.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 218.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 304 783.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 043 577.00 | 13 043 577.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 194.00 | 4 194.00 | ||
FG Production vendue services | 149 460.00 | 149 460.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 197 231.00 | 13 197 231.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 002.00 | |||
FQ Autres produits | 25 379.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 239 613.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 680 735.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -147 276.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 032.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 853.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 005 195.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 743.00 | |||
FY Salaires et traitements | 947 724.00 | |||
FZ Charges sociales | 223 419.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 776.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 531.00 | |||
GE Autres charges | 18 937.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 969 963.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -730 350.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 220.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 370.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 311.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 311.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 942.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -759 291.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 087.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 554.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 640.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 140.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 244 483.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 051 847.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 364.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 067.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 002.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 304.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 115.00 | 2 331.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 228.00 | 460 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 331.00 | 2 192.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 673.00 | 464 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 445.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 148.00 | 911 534.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 499.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | 84 524.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 147.00 | 1 004 503.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 961.00 | 6 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 810.00 | 75 369.00 | 55 148.00 | 380 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 510.00 | 76 330.00 | 55 148.00 | 386 692.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 570.00 | 5 531.00 | 15 101.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 570.00 | 25 531.00 | 35 101.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 570.00 | 25 531.00 | 35 101.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 531.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 228.00 | |||
UX Autres créances clients | 65 728.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 300.00 | |||
VB T. V. A. | 193 801.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 017.00 | |||
VC Groupe et associés | 106 765.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 143.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 365.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 407.00 | 646 347.00 | 60.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 306.00 | 15 306.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 002.00 | 2 410 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 588.00 | 93 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 272.00 | 120 272.00 | ||
VW T.V.A. | 9 414.00 | 9 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 740.00 | 56 740.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 359.00 | 192 359.00 | ||
VI Groupe et associés | 403 168.00 | 403 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934.00 | 3 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 304 783.00 | 3 304 783.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 286.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 067.00 | |||
YT Sous‐traitance | 128 665.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 036.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 555.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 785.00 | |||
ST Autres comptes | 1 284 154.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 005 195.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 24 179.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 564.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 743.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 666 648.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 834 917.00 | |||