OCTOPUS
Dépôt
| Dénomination | OCTOPUS |
| Siren | 481902856 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 45842 |
| Numéro de Gestion | 2014D01504 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 ST CLOUD |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 4 650 653.00 | 4 650 653.00 | 4 650 653.00 | |
AP Constructions | 15 426 417.00 | 5 753 017.00 | 9 673 400.00 | 10 094 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 217.00 | 259 651.00 | 374 566.00 | 446 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | 6 221.00 | 6 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 717 508.00 | 6 012 668.00 | 14 704 840.00 | 15 197 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 624.00 | 32 624.00 | 30 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 947.00 | 86 947.00 | 103 474.00 | |
BZ Autres créances | 8 832 729.00 | 8 832 729.00 | 6 851 971.00 | |
CF Disponibilités | 105 885.00 | 105 885.00 | 7 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 058 185.00 | 9 058 185.00 | 6 993 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 775 694.00 | 6 012 668.00 | 23 763 026.00 | 22 191 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 570 241.00 | 5 570 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 900 827.00 | -1 759 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 669 414.00 | 3 810 864.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 124 259.00 | 12 320 912.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 112.00 | 621 377.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 723.00 | 200 544.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 733.00 | 1 279 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 231.00 | 149 527.00 | ||
EA Autres dettes | 3 673 553.00 | 3 808 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 093 612.00 | 18 380 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 763 026.00 | 22 191 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 300 393.00 | 1 300 393.00 | 1 247 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 393.00 | 1 300 393.00 | 1 247 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 506.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 300 394.00 | 1 254 456.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 635 010.00 | 1 246 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 294 090.00 | 291 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 492 963.00 | 543 377.00 | ||
GE Autres charges | 1 692.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 423 755.00 | 2 081 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -123 361.00 | -827 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122 440.00 | 119 642.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122 440.00 | 119 642.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 913 780.00 | 1 049 094.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 913 780.00 | 1 049 094.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 791 340.00 | -929 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 914 701.00 | -1 756 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 873.00 | 699.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 873.00 | 699.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 873.00 | -2 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 708.00 | 1 374 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 535.00 | 3 134 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 900 827.00 | -1 759 377.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 952 300.00 | 8 952 300.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 837 371.00 | 1 895 081.00 | 12 942 290.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 733.00 | 1 309 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 231.00 | 64 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673 553.00 | 3 673 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 093 611.00 | 7 151 321.00 | 12 942 290.00 | |