SAS EQUANCE
Dépôt
| Dénomination | SAS EQUANCE |
| Siren | 481936425 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7692 |
| Numéro de Gestion | 2005B00915 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 722.00 | 22 493.00 | 23 229.00 | 24 631.00 |
AH Fonds commercial | 725 322.00 | 725 322.00 | 380 322.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 71.00 | 480.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 985.00 | 79 994.00 | 68 991.00 | 76 174.00 |
CU Autres participations | 150 496.00 | 47 044.00 | 103 452.00 | 103 452.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 421.00 | 22 421.00 | 22 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 108 496.00 | 164 601.00 | 943 895.00 | 607 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 773.00 | 103 773.00 | 188 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 706.00 | 25 493.00 | 1 716 212.00 | 1 213 618.00 |
BZ Autres créances | 144 882.00 | 144 882.00 | 259 686.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 626.00 | 300 626.00 | 199 543.00 | |
CF Disponibilités | 1 722 807.00 | 1 722 807.00 | 990 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | 14 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 021 622.00 | 25 493.00 | 3 996 128.00 | 2 866 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 118.00 | 190 094.00 | 4 940 024.00 | 3 474 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 421.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 482 318.00 | 199 259.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 909.00 | 651 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 239 227.00 | 1 381 142.00 | ||
DP Provisions pour risques | 162 067.00 | 128 330.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 162 067.00 | 128 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 136.00 | 256 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 035.00 | 232 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 316.00 | 1 008 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 715 077.00 | 344 470.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 250.00 | 39 960.00 | ||
EA Autres dettes | 98 915.00 | 83 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 538 730.00 | 1 964 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 024.00 | 3 474 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 249.00 | 1 778 520.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 1.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 290 276.00 | 3 130 792.00 | 7 421 068.00 | 5 332 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 276.00 | 3 130 792.00 | 7 421 068.00 | 5 332 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 362.00 | 943.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 845.00 | 35 285.00 | ||
FQ Autres produits | 6 022.00 | 7 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 455 296.00 | 5 376 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 046 475.00 | 2 939 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 807.00 | 113 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 919 593.00 | 863 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 374 688.00 | 354 699.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 330.00 | 28 047.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 000.00 | 13 493.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 917.00 | |||
GE Autres charges | 15 405.00 | 28 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 550 300.00 | 4 359 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 904 997.00 | 1 017 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 863.00 | 8 937.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 316.00 | 17 914.00 | ||
GN Différences positives de change | 886.00 | 2 313.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 065.00 | 29 163.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 589.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 027.00 | 5 911.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 475.00 | 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 502.00 | 24 328.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 564.00 | 4 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 914 560.00 | 1 021 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 891.00 | 190.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 644.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 176.00 | 609.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 067.00 | 13 443.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 067.00 | -8 243.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 428.00 | 33 223.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 600 156.00 | 328 510.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 362.00 | 5 410 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 453.00 | 4 758 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 909.00 | 651 883.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 898.00 | 5 338.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 092.00 | 345 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 343.00 | 15 711.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 916.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 351.00 | 360 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 497.00 | 771 595.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | 148 985.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 567.00 | 1 108 496.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 624.00 | 1 436.00 | 2 497.00 | 22 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 170.00 | 22 894.00 | 4 069.00 | 79 994.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 794.00 | 24 330.00 | 6 567.00 | 102 557.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 92 067.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 330.00 | 60 000.00 | 26 263.00 | 162 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 47 044.00 | |||
060 Stock marchandises | 150 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 493.00 | 16 000.00 | 4 000.00 | 25 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 537.00 | 16 000.00 | 4 000.00 | 87 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 866.00 | 76 000.00 | 30 263.00 | 249 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 000.00 | 30 263.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 421.00 | 22 421.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 793.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 713 912.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | |||
VB T. V. A. | 70 299.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 714.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 758.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 837.00 | 1 931 837.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 851.00 | 107 370.00 | 264 504.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 316.00 | 1 038 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 665.00 | 92 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 835.00 | 129 835.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 241 955.00 | 241 955.00 | ||
VW T.V.A. | 152 543.00 | 152 543.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 079.00 | 98 079.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 250.00 | 86 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 162 035.00 | 162 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 915.00 | 98 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 730.00 | 2 208 249.00 | 264 504.00 | 65 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 750.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 701.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 350 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 86 418.00 | 78 544.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 945.00 | 161 196.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 263.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 284.00 | 70 427.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 082 310.00 | 2 095 535.00 | ||
ST Autres comptes | 607 255.00 | 533 517.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 046 475.00 | 2 939 219.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 51 868.00 | 28 329.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 939.00 | 85 366.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 807.00 | 113 695.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 484 618.00 | 347 509.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 977.00 | 73 316.00 | ||