SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION |
| Siren | 482070182 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 25499 |
| Numéro de Gestion | 2011B00280 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT-HERBLAIN |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 777.00 | 146 094.00 | 683.00 | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | 45 734.00 | |
AN Terrains | 187 000.00 | 187 000.00 | 187 000.00 | |
AP Constructions | 32 649 249.00 | 17 832 923.00 | 14 816 326.00 | 16 099 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 238 909.00 | 10 552 818.00 | 2 686 091.00 | 3 829 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 054 272.00 | 2 184 699.00 | 869 573.00 | 1 178 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 015.00 | 590 015.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 811.00 | 4 811.00 | 4 811.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 030 392.00 | 3 030 392.00 | 3 012 750.00 | |
BF Prêts | 2 079 161.00 | 2 079 161.00 | 118 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 143 063.00 | 1 143 063.00 | 1 129 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 169 387.00 | 30 716 534.00 | 25 452 853.00 | 25 608 502.00 |
BT Marchandises | 15 511 109.00 | 15 511 109.00 | 16 075 753.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 785.00 | 98 785.00 | 96 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 199 754.00 | 17 686.00 | 4 182 068.00 | 4 310 042.00 |
BZ Autres créances | 1 835 354.00 | 1 835 354.00 | 1 652 849.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 219.00 | |||
CF Disponibilités | 420 529.00 | 420 529.00 | 236 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 643 547.00 | 643 547.00 | 552 634.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 709 079.00 | 17 686.00 | 22 691 393.00 | 22 931 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 878 467.00 | 30 734 220.00 | 48 144 246.00 | 48 539 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 038 550.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 891 488.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 159 236.00 | 2 299 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 894.00 | 1 859 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 273 130.00 | 7 459 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 946 736.00 | 19 077 893.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190 010.00 | 3 756 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539 614.00 | 10 692 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 949 269.00 | 7 331 949.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 053.00 | 131 400.00 | ||
EA Autres dettes | 80 469.00 | 53 618.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 961.00 | 35 954.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 871 115.00 | 41 080 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 144 246.00 | 48 539 745.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 060 053.00 | 24 007 911.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 071 383.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 147 472 778.00 | 143 656 689.00 | ||
FD Production vendue biens | 132 166.00 | 112 763.00 | ||
FG Production vendue services | 2 000 768.00 | 1 866 588.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 605 714.00 | 145 636 041.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 419 610.00 | 586 482.00 | ||
FQ Autres produits | 476 957.00 | 540 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 150 502 282.00 | 146 763 062.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 926 290.00 | 111 982 355.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 628 473.00 | -1 392 003.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 535.00 | 352 976.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 828.00 | 9 074.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 150 575.00 | 10 850 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172 787.00 | 2 370 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 475 566.00 | 11 462 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 557 851.00 | 4 653 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 957 546.00 | 2 968 232.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 556.00 | 11 530.00 | ||
GE Autres charges | 53 872.00 | 52 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 147 281 226.00 | 143 322 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 221 056.00 | 3 440 091.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 853.00 | 12 432.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 639.00 | 11 660.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 493.00 | 24 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 491 371.00 | 690 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 491 371.00 | 690 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -472 878.00 | -666 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 748 177.00 | 2 773 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 186.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 793.00 | 2 507.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 288.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 979.00 | 285 795.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 1 092.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 745.00 | 468.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 330.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 845.00 | 33 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 866.00 | 251 903.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 909 354.00 | 907 697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 063.00 | 258 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 532 755.00 | 147 072 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 718 860.00 | 145 213 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 894.00 | 1 859 294.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 354.00 | 17 058.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 547.00 | 3 547.00 | 146 094.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 627 744.00 | 2 953 999.00 | 11 303.00 | 30 570 441.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 770 291.00 | 2 957 547.00 | 11 303.00 | 30 716 535.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 38 830.00 | 2 556.00 | 23 700.00 | 17 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 830.00 | 2 556.00 | 23 700.00 | 17 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 830.00 | 2 556.00 | 23 700.00 | 17 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 556.00 | 23 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 222 225.00 | 2 038 551.00 | 1 183 674.00 | |
VP Divers | 6 035 108.00 | 4 143 620.00 | 1 891 488.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 742 332.00 | 742 332.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 999 666.00 | 6 924 504.00 | 3 075 162.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 946 736.00 | 2 868 676.00 | 11 236 509.00 | 1 841 551.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 190 011.00 | 2 366 362.00 | 2 714 766.00 | 108 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 698 408.00 | 16 789 054.00 | 909 354.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 35 961.00 | 35 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 871 116.00 | 22 060 053.00 | 13 951 274.00 | 2 859 789.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 438.00 | |||