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SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION

Dépôt

DénominationSAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION
Siren482070182
Cloture31/08/2017
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt25499
Numéro de Gestion2011B00280
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/11/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44800 SAINT-HERBLAIN
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 146 777.00 146 094.00 683.00 2 630.00
AH Fonds commercial 45 734.00 45 734.00 45 734.00
AN Terrains 187 000.00 187 000.00 187 000.00
AP Constructions 32 649 249.00 17 832 923.00 14 816 326.00 16 099 807.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 238 909.00 10 552 818.00 2 686 091.00 3 829 626.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 054 272.00 2 184 699.00 869 573.00 1 178 151.00
AV Immobilisations en cours 590 015.00 590 015.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 4 811.00 4 811.00 4 811.00
BB Créances rattachées à des participations 3 030 392.00 3 030 392.00 3 012 750.00
BF Prêts 2 079 161.00 2 079 161.00 118 712.00
BH Autres immobilisations financières 1 143 063.00 1 143 063.00 1 129 276.00
BJ TOTAL (I) 56 169 387.00 30 716 534.00 25 452 853.00 25 608 502.00
BT Marchandises 15 511 109.00 15 511 109.00 16 075 753.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 98 785.00 98 785.00 96 821.00
BX Clients et comptes rattachés 4 199 754.00 17 686.00 4 182 068.00 4 310 042.00
BZ Autres créances 1 835 354.00 1 835 354.00 1 652 849.00
CD Valeurs mobilières de placement 6 219.00
CF Disponibilités 420 529.00 420 529.00 236 922.00
CH Charges constatées d’avance 643 547.00 643 547.00 552 634.00
CJ TOTAL (II) 22 709 079.00 17 686.00 22 691 393.00 22 931 243.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 78 878 467.00 30 734 220.00 48 144 246.00 48 539 745.00
CP Parts à moins d’un an 2 038 550.00
CR Parts à plus d’un an 1 891 488.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 000 000.00 3 000 000.00
DD Réserve légale (1) 300 000.00 300 000.00
DG Autres réserves 4 159 236.00 2 299 941.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 813 894.00 1 859 294.00
DL TOTAL (I) 9 273 130.00 7 459 236.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15 946 736.00 19 077 893.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 190 010.00 3 756 904.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 539 614.00 10 692 787.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 949 269.00 7 331 949.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 129 053.00 131 400.00
EA Autres dettes 80 469.00 53 618.00
EB Produits constatés d’avance (2) 35 961.00 35 954.00
EC TOTAL (IV) 38 871 115.00 41 080 509.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 48 144 246.00 48 539 745.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 22 060 053.00 24 007 911.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 071 383.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 147 472 778.00 143 656 689.00
FD Production vendue biens 132 166.00 112 763.00
FG Production vendue services 2 000 768.00 1 866 588.00
FJ Chiffres d’affaires nets 149 605 714.00 145 636 041.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 419 610.00 586 482.00
FQ Autres produits 476 957.00 540 538.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 150 502 282.00 146 763 062.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 113 926 290.00 111 982 355.00
FT Variation de stock (marchandises) 628 473.00 -1 392 003.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 419 535.00 352 976.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -63 828.00 9 074.00
FW Autres achats et charges externes 11 150 575.00 10 850 430.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 172 787.00 2 370 992.00
FY Salaires et traitements 11 475 566.00 11 462 854.00
FZ Charges sociales 4 557 851.00 4 653 796.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 957 546.00 2 968 232.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 556.00 11 530.00
GE Autres charges 53 872.00 52 732.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 147 281 226.00 143 322 971.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 221 056.00 3 440 091.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 9 853.00 12 432.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 639.00 11 660.00
GP Total des produits financiers (V) 18 493.00 24 093.00
GR Intérêts et charges assimilées 491 371.00 690 657.00
GU Total des charges financières (VI) 491 371.00 690 657.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -472 878.00 -666 563.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 748 177.00 2 773 527.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 186.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 793.00 2 507.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 283 288.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 979.00 285 795.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 100.00 1 092.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 745.00 468.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 32 330.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 23 845.00 33 891.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -11 866.00 251 903.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 909 354.00 907 697.00
HK Impôts sur les bénéfices 13 063.00 258 440.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 150 532 755.00 147 072 951.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 148 718 860.00 145 213 657.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 813 894.00 1 859 294.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 5 354.00 17 058.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 142 547.00 3 547.00 146 094.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27 627 744.00 2 953 999.00 11 303.00 30 570 441.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 27 770 291.00 2 957 547.00 11 303.00 30 716 535.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6X Autres provisions pour dépréciation 38 830.00 2 556.00 23 700.00 17 686.00
7B Total Provisions pour dépréciation 38 830.00 2 556.00 23 700.00 17 686.00
7C TOTAL GENERAL 38 830.00 2 556.00 23 700.00 17 686.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 556.00 23 700.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 222 225.00 2 038 551.00 1 183 674.00
VP Divers 6 035 108.00 4 143 620.00 1 891 488.00
VS Charges constatées d’avance 742 332.00 742 332.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 999 666.00 6 924 504.00 3 075 162.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15 946 736.00 2 868 676.00 11 236 509.00 1 841 551.00
8A Emprunts et dettes financières divers 5 190 011.00 2 366 362.00 2 714 766.00 108 883.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17 698 408.00 16 789 054.00 909 354.00
8L Produits constatés d’avance 35 961.00 35 961.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 38 871 116.00 22 060 053.00 13 951 274.00 2 859 789.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 438.00