A.C.E. INVEST
Dépôt
| Dénomination | A.C.E. INVEST |
| Siren | 482088028 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1391 |
| Numéro de Gestion | 2005B00267 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 20 921.00 | 20 921.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 56 967.00 | 44 371.00 | 12 595.00 | 22 123.00 |
CU Autres participations | 1 761 736.00 | 20 000.00 | 1 741 736.00 | 1 741 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 899 994.00 | 86 663.00 | 1 813 331.00 | 1 822 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 010.00 | 857 010.00 | 678 081.00 | |
BZ Autres créances | 337 281.00 | 337 281.00 | 345 966.00 | |
CF Disponibilités | 77.00 | 77.00 | 78 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | 10 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 204 144.00 | 1 204 144.00 | 1 112 364.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 138.00 | 86 663.00 | 3 017 475.00 | 2 935 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 503 580.00 | 503 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 358.00 | 50 358.00 | ||
DG Autres réserves | 1 266 453.00 | 1 177 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 918.00 | 148 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 885 310.00 | 1 880 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 994.00 | 628 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 227.00 | 117 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 060.00 | 130 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 884.00 | 178 815.00 | ||
EA Autres dettes | 255 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 132 166.00 | 1 054 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 475.00 | 2 935 224.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 166.00 | 1 054 907.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 994.00 | 3 271.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 333.00 | |||
FG Production vendue services | 581 000.00 | 581 000.00 | 641 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 000.00 | 581 000.00 | 641 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 950.00 | 3 454.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 585 007.00 | 644 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 252 346.00 | 215 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 378.00 | 19 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 563.00 | 234 515.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 100.00 | 87 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 528.00 | 10 636.00 | ||
GE Autres charges | 85.00 | 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 615 000.00 | 567 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 993.00 | 77 581.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 100.00 | 112 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 526.00 | 1 687.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 626.00 | 113 687.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 299.00 | 25 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 299.00 | 25 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 327.00 | 88 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 335.00 | 165 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 863.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 863.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 683.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 901.00 | 17 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 496.00 | 758 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 578.00 | 609 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 918.00 | 148 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 921.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 429.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 736.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 975.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 921.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | 1 370.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | 56 967.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 820 736.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 981.00 | 1 899 994.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 921.00 | 20 921.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 519.00 | 1 370.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 306.00 | 9 528.00 | 10 463.00 | 44 371.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 116.00 | 9 528.00 | 10 981.00 | 66 663.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 20 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | 25 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 857 010.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 547.00 | |||
VB T. V. A. | 17 069.00 | |||
VP Divers | 4 773.00 | |||
VC Groupe et associés | 142 494.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 067.00 | 1 229 067.00 | 34 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 994.00 | 54 994.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | 425 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 060.00 | 75 060.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 059.00 | 40 059.00 | ||
VW T.V.A. | 116 200.00 | 116 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 227.00 | 151 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 166.00 | 1 132 166.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | |||