SOREAM
Dépôt
| Dénomination | SOREAM |
| Siren | 482114311 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4041 |
| Numéro de Gestion | 2016B01714 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13730 Saint-Victoret |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 949.00 | 90 106.00 | 44 843.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 837.00 | 91 837.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 094.00 | 1 659.00 | 96 436.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 699.00 | 4 699.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 114 404.00 | 73 731.00 | 40 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 904.00 | 4 904.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 448 886.00 | 262 031.00 | 186 856.00 | |
BP En cours de production de services | 47 924.00 | 47 924.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 512 699.00 | 512 699.00 | ||
BZ Autres créances | 104 633.00 | 104 633.00 | ||
CF Disponibilités | 309 884.00 | 309 884.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 979 325.00 | 979 325.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 212.00 | 262 031.00 | 1 166 182.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 487 994.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 550.00 | |||
DL TOTAL (I) | 741 544.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 144.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 471.00 | |||
EA Autres dettes | 14 053.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 630.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 424 638.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 182.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 638.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 226.00 | 226.00 | ||
FG Production vendue services | 1 092 480.00 | 1 092 480.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 706.00 | 1 092 706.00 | ||
FM Production stockée | 47 924.00 | |||
FN Production immobilisée | 32 897.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 959.00 | |||
FQ Autres produits | 75.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 196 062.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 311.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 240 592.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 242.00 | |||
FY Salaires et traitements | 632 217.00 | |||
FZ Charges sociales | 238 124.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 611.00 | |||
GE Autres charges | 4 718.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 161 816.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 246.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 303.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 303.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 343.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 343.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 206.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 094.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 614.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 065.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 550.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 394.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 626.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 725.00 | 5 320.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 442.00 | 82 489.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 936.00 | 9 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 007.00 | 96 975.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 096.00 | 134 949.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 103.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 096.00 | 448 886.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 029.00 | 13 093.00 | 16.00 | 90 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 097.00 | 1 398.00 | 93 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 860.00 | 16 120.00 | 1 550.00 | 78 430.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 986.00 | 30 611.00 | 1 566.00 | 262 031.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 904.00 | |||
UX Autres créances clients | 512 699.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 813.00 | |||
VB T. V. A. | 11 010.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 422.00 | 621 518.00 | 4 904.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 144.00 | 62 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 495.00 | 49 495.00 | ||
VW T.V.A. | 90 395.00 | 90 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 820.00 | 12 820.00 | ||
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 053.00 | 14 053.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 169 630.00 | 169 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 638.00 | 424 638.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 652.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 40 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 111 923.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 076.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 683.00 | |||
ST Autres comptes | 96 910.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 592.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 331.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 242.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 205 247.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 833.00 | |||