AQUA FERMETURES
Dépôt
| Dénomination | AQUA FERMETURES |
| Siren | 482221231 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 10342 |
| Numéro de Gestion | 2005B01425 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33160 ST MEDARD EN JALLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 366.00 | 32 366.00 | 331.00 | |
AP Constructions | 53 642.00 | 24 508.00 | 29 135.00 | 35 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 859.00 | 97 342.00 | 216 517.00 | 174 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 981.00 | 54 020.00 | 63 961.00 | 66 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | 765.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 518 613.00 | 208 236.00 | 310 378.00 | 276 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 162.00 | 496 162.00 | 376 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 855.00 | 7 117.00 | 163 738.00 | 97 374.00 |
BZ Autres créances | 43 628.00 | 43 628.00 | 58 863.00 | |
CF Disponibilités | 223 069.00 | 223 069.00 | 172 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | 934 641.00 | 7 117.00 | 927 523.00 | 706 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 254.00 | 215 353.00 | 1 237 901.00 | 983 466.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 370 905.00 | 295 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 888.00 | 124 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 529 793.00 | 475 905.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 863.00 | 266 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 514.00 | 5 555.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 112.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 355.00 | 176 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 937.00 | 52 558.00 | ||
EA Autres dettes | 20 439.00 | 3 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 708 108.00 | 507 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 901.00 | 983 466.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 935.00 | 293 404.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 067 193.00 | 9 301.00 | 3 076 494.00 | 2 654 390.00 |
FG Production vendue services | 107 457.00 | 107 457.00 | 76 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 650.00 | 9 301.00 | 3 183 951.00 | 2 730 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 482.00 | 12 824.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 1 287.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 201 499.00 | 2 744 504.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 952 471.00 | 1 622 675.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 650.00 | -76 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 711 629.00 | 695 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 967.00 | 25 961.00 | ||
FY Salaires et traitements | 332 456.00 | 273 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 533.00 | 79 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 913.00 | 37 173.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 117.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 074 438.00 | 2 657 701.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 062.00 | 86 803.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 567.00 | 1 403.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 567.00 | 1 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 567.00 | -1 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 495.00 | 85 422.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 768.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 393.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | 79 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 768.00 | 79 393.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 375.00 | 39 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 267.00 | 2 823 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 379.00 | 2 698 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 888.00 | 124 996.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 482.00 | 12 824.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 772.00 | 81 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 138.00 | 82 475.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 485 482.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 613.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 035.00 | 331.00 | 32 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 287.00 | 48 582.00 | 175 870.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 323.00 | 48 913.00 | 208 236.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 11 636.00 | |||
UX Autres créances clients | 159 220.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 135.00 | |||
VB T. V. A. | 11 493.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 410.00 | 215 410.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 863.00 | 70 690.00 | 205 172.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 355.00 | 346 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 559.00 | 27 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | ||
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 514.00 | 8 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 439.00 | 20 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 108.00 | 502 935.00 | 205 172.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 401.00 | |||