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CENTRE DE REEDUCATION DE LA HEVE

Dépôt

DénominationCENTRE DE REEDUCATION DE LA HEVE
Siren482261179
Cloture31/10/2017
Code du Greffe7606
Numéro de dépôtB2019/000879
Numéro de Gestion2005B00307
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/04/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse76620 LE HAVRE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 140 374.00 139 393.00 982.00 1 428.00
AP Constructions 81 522.00 9 559.00 71 963.00 74 001.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 261 175.00 230 976.00 30 198.00 43 636.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 338 344.00 1 928 426.00 2 409 918.00 2 617 825.00
BJ TOTAL (I) 4 821 415.00 2 308 354.00 2 513 061.00 2 736 891.00
BL Matières premières, approvisionnements 16 894.00 16 894.00 19 419.00
BN En cours de production de biens 181 817.00 181 817.00 187 002.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 000.00 1 000.00
BX Clients et comptes rattachés 467 665.00 6 727.00 460 938.00 430 825.00
BZ Autres créances 156 658.00 156 658.00 127 782.00
CF Disponibilités 807 900.00 807 900.00 342 818.00
CH Charges constatées d’avance 251 492.00 251 492.00 71 181.00
CJ TOTAL (II) 1 883 427.00 6 727.00 1 876 700.00 1 179 027.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 704 842.00 2 315 082.00 4 389 761.00 3 915 918.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 362 500.00 362 500.00
DD Réserve légale (1) 36 250.00 36 250.00
DG Autres réserves 1 050 795.00 990 246.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 602 003.00 118 549.00
DL TOTAL (I) 2 051 547.00 1 507 545.00
DQ Provisions pour charges 182 331.00 159 595.00
DR TOTAL (IV) 182 331.00 159 595.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 072 106.00 1 261 440.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 48 879.00 585.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 152.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 597 067.00 572 215.00
DY Dettes fiscales et sociales 378 045.00 350 219.00
EA Autres dettes 59 785.00 64 168.00
EC TOTAL (IV) 2 155 883.00 2 248 779.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 389 761.00 3 915 918.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 139 659.00 716.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 633 140.00 47 901.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 772 799.00 48 617.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 140 374.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 681 041.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 821 415.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 138 230.00 1 162.00 139 393.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 897 678.00 271 284.00 2 168 961.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 035 908.00 272 446.00 2 308 354.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 182 331.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 159 595.00 27 801.00 5 065.00 182 331.00
6T Sur comptes clients 4 894.00 6 727.00 4 894.00 6 727.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 894.00 6 727.00 4 894.00 6 727.00
7C TOTAL GENERAL 164 489.00 34 528.00 9 959.00 189 058.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 34 528.00 9 959.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 467 665.00 467 665.00
UY Personnel et comptes rattachés 272.00 272.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 213.00 2 213.00
VB T. V. A. 272.00 272.00
VP Divers 130 962.00 130 962.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22 939.00 22 939.00
VS Charges constatées d’avance 251 492.00 251 492.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 875 815.00 875 815.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 35.00 35.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 072 071.00 213 051.00 859 020.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 597 067.00 597 067.00
8C Personnel et comptes rattachés 132 202.00 132 202.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 167 065.00 167 065.00
VW T.V.A. 1 102.00 1 102.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 77 676.00 77 676.00
VI Groupe et associés 48 879.00 48 879.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 59 785.00 59 785.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 155 883.00 1 296 863.00 859 020.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 189 336.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 47.00