DAUMALIS
Dépôt
| Dénomination | DAUMALIS |
| Siren | 482324217 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95701 |
| Numéro de Gestion | 2005B09090 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AN Terrains | 6 198 600.00 | 6 198 600.00 | 5 190 000.00 | |
AP Constructions | 13 399 539.00 | 739 637.00 | 12 659 902.00 | 12 860 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 717 023.00 | 1 383 711.00 | 8 333 312.00 | 8 943 820.00 |
CU Autres participations | 69 848.00 | 69 848.00 | 31 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 410 011.00 | 2 193 197.00 | 27 216 814.00 | 27 051 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 633.00 | 44 633.00 | 83 008.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | 470.00 | 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 036.00 | 12 146.00 | 101 890.00 | 120 846.00 |
BZ Autres créances | 247 537.00 | 65 450.00 | 182 087.00 | 309 609.00 |
CF Disponibilités | 2 827 718.00 | 2 827 718.00 | 2 612 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 692.00 | 13 692.00 | 33 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 248 088.00 | 77 596.00 | 3 170 492.00 | 3 159 880.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 167 600.00 | 148 977.00 | 167 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 825 700.00 | 2 289 415.00 | 30 536 284.00 | 30 378 655.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 527 800.00 | 3 527 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 222 400.00 | 22 222 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 049 442.00 | 1 969 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845 993.00 | -920 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 028 649.00 | 26 874 642.00 | ||
DN Avances conditionnées | 16 250.00 | 16 250.00 | ||
DO TOTAL (II) | 16 250.00 | 16 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | 154 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 109.00 | 115 301.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322 123.00 | 215 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 491 385.00 | 3 487 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 536 284.00 | 30 378 655.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 571.00 | 40 571.00 | 23 257.00 | |
FG Production vendue services | 1 014 437.00 | 1 014 437.00 | 982 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 008.00 | 1 055 008.00 | 1 005 456.00 | |
FQ Autres produits | 3 336.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 055 008.00 | 1 008 794.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 941.00 | 46 504.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 374.00 | -8 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 661 385.00 | 899 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 290.00 | 176 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 394 547.00 | 449 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 789.00 | 198 582.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 731 441.00 | 744 554.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 146.00 | 65 450.00 | ||
GE Autres charges | 6 346.00 | 1 859.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 368 264.00 | 2 573 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 313 255.00 | -1 565 046.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 538.00 | 251 804.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 770.00 | 71 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 500.00 | 5 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 438 235.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70 809.00 | 766 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 478.00 | 106 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 478.00 | 106 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 330.00 | 659 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 290 925.00 | -905 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 027.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 208.00 | 398 492.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 200.00 | 172 451.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 435.00 | 570 945.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 194.00 | 186 962.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 686.00 | 398 492.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 622.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 503.00 | 585 454.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 932.00 | -14 509.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 253.00 | 2 345 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 246.00 | 3 266 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845 993.00 | -920 397.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 585 541.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 503.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 687 044.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 352.00 | 29 315 163.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 655.00 | 69 848.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 007.00 | 29 385 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 021.00 | 731 441.00 | 199 113.00 | 2 123 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 021.00 | 731 441.00 | 199 113.00 | 2 123 349.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 044.00 | 362 044.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 109.00 | 149 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 123.00 | 1 322 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 385.00 | 1 491 385.00 | 3 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||