REGUSS DISTRI
Dépôt
| Dénomination | REGUSS DISTRI |
| Siren | 482690963 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 106 |
| Numéro de Gestion | 2007B40300 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83630 Régusse |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 2 037 856.00 | 459 872.00 | 1 577 983.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 543.00 | 146 867.00 | 264 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 257.00 | 775 482.00 | 308 774.00 | |
CU Autres participations | 82 864.00 | 82 864.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 466.00 | 54 466.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 670 988.00 | 1 382 223.00 | 2 288 764.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
BT Marchandises | 503 290.00 | 503 290.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | ||
BZ Autres créances | 493 961.00 | 493 961.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 80 400.00 | 80 400.00 | ||
CF Disponibilités | 465 875.00 | 465 875.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 560 746.00 | 1 560 746.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 734.00 | 1 382 223.00 | 3 849 511.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 493 621.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 631.00 | |||
DL TOTAL (I) | 876 953.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 378.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 068.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 421.00 | |||
EA Autres dettes | 10 691.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 972 558.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 511.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 447.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 133.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 029 072.00 | 14 029 072.00 | ||
FG Production vendue services | 104 246.00 | 104 246.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 133 318.00 | 14 133 318.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 866.00 | |||
FQ Autres produits | 7 518.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 147 704.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 798 551.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 759.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 388.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 300 705.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 268.00 | |||
FY Salaires et traitements | 886 214.00 | |||
FZ Charges sociales | 217 498.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 448.00 | |||
GE Autres charges | 8 033.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 636 867.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 510 836.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 010.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 010.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 117.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 117.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 107.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 478 728.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 136 097.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 150 714.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 808 082.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 631.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 372.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 103.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 529.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 657.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 331.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 670 988.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 132.00 | 261 448.00 | 3 357.00 | 1 382 223.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 132.00 | 261 448.00 | 3 357.00 | 1 382 223.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 467.00 | 54 467.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 511.00 | |||
VP Divers | 493 961.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 156.00 | 509 689.00 | 54 467.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 133.00 | 3 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 245.00 | 257 134.00 | 884 511.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 068.00 | 900 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 421.00 | 220 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 691.00 | 10 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 558.00 | 1 391 447.00 | 884 511.00 | 696 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 997.00 | |||