SOPAFAC SG
Dépôt
| Dénomination | SOPAFAC SG |
| Siren | 482712429 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14978 |
| Numéro de Gestion | 2005B00981 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 65 382.00 | 14 416.00 | 50 966.00 | |
CU Autres participations | 676 635.00 | 676 635.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 742 017.00 | 14 416.00 | 727 601.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | ||
BZ Autres créances | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
CF Disponibilités | 12 678.00 | 12 678.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 286.00 | 17 286.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 303.00 | 14 416.00 | 744 887.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 97 177.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 155.00 | |||
DL TOTAL (I) | 126 132.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 375.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 101.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 577.00 | |||
EA Autres dettes | 1 162.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 618 755.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 887.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 909.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 468.00 | 5 468.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468.00 | 5 468.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 482.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 775.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 858.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 926.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 444.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 38 617.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 480.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 39 097.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 199.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 199.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 898.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 454.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 080.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 925.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 155.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 215.00 | 26 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 161.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 376.00 | 26 167.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 65 382.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 526.00 | 676 635.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 526.00 | 2 000.00 | 742 017.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 971.00 | 1 858.00 | 413.00 | 14 416.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 971.00 | 1 858.00 | 413.00 | 14 416.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 392.00 | |||
VB T. V. A. | 2 654.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 608.00 | 4 608.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 375.00 | 20 529.00 | 80 845.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 792.00 | 318 792.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | ||
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | ||
VI Groupe et associés | 185 308.00 | 185 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 755.00 | 537 909.00 | 80 845.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 810.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 870.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 389.00 | |||
ST Autres comptes | 516.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 775.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 205.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 293.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 113.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 043.00 | |||