FOS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | FOS HOLDING |
| Siren | 482742293 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2425 |
| Numéro de Gestion | 2011B00315 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13270 Fos-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229 740.00 | 1 727 428.00 | 1 502 312.00 | 1 798 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 840.00 | 4 587.00 | 19 253.00 | |
AP Constructions | 48 921 022.00 | 8 672 882.00 | 40 248 140.00 | 41 757 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 418 379.00 | 18 449 031.00 | 16 969 348.00 | 18 920 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732 862.00 | 1 525 269.00 | 2 207 593.00 | 2 017 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 885 766.00 | 7 885 766.00 | 6 208 772.00 | |
CU Autres participations | 23 032 940.00 | 23 032 940.00 | 23 032 940.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | 6 923.00 | 6 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 251 471.00 | 30 379 197.00 | 91 872 274.00 | 93 742 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 986.00 | 6 986.00 | 2 992.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 784 785.00 | 11 784 785.00 | 9 818 313.00 | |
BZ Autres créances | 365 888.00 | 365 888.00 | 1 225 763.00 | |
CF Disponibilités | 8 108 795.00 | 8 108 795.00 | 3 292 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 436 000.00 | 436 000.00 | 136 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 702 455.00 | 20 702 455.00 | 14 476 630.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 782 492.00 | 782 492.00 | 838 618.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 736 418.00 | 30 379 197.00 | 113 357 221.00 | 109 058 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 990 562.00 | -6 833 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292 929.00 | 842 527.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 673.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 802 367.00 | 1 510 112.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 162 178.00 | 9 533.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 162 178.00 | 9 533.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 984 636.00 | 41 338 542.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 654 163.00 | 62 550 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 189.00 | 286 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378 514.00 | 2 542 515.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 174.00 | 820 487.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 109 392 676.00 | 107 538 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 357 221.00 | 109 058 049.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 301 828.00 | 6 220 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 057 564.00 | 94 000.00 | 17 151 564.00 | 16 984 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 057 564.00 | 94 000.00 | 17 151 564.00 | 16 984 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 440.00 | 1 046 274.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 221 019.00 | 18 030 765.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 699 113.00 | 3 572 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 079.00 | 1 479 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 601 479.00 | 1 383 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 665 755.00 | 590 958.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 605 053.00 | 4 901 449.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 58 118.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 344.00 | 5 703.00 | ||
GE Autres charges | 34 041.00 | 33 765.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 975 983.00 | 11 967 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 245 036.00 | 6 063 379.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 148.00 | 806.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 148.00 | 806.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 400 339.00 | 5 034 758.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 400 339.00 | 5 034 758.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 394 191.00 | -5 033 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 850 846.00 | 1 029 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205 036.00 | 16 065.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 173.00 | 1 674.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 005 209.00 | 17 739.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807 880.00 | 71 090.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 609.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 481.00 | 133 549.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309 970.00 | 204 639.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695 239.00 | -186 900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 253 156.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 232 377.00 | 18 049 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 939 448.00 | 17 206 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 292 929.00 | 842 527.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706 632.00 | 667 795.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 741.00 | 1 046 274.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 34 033.00 | 33 748.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 196 887.00 | 56 693.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 162 890.00 | 3 917 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 039 863.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 399 639.00 | 3 973 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253 580.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 735 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 735 338.00 | 3 386 777.00 | 95 958 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 039 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 735 338.00 | 3 386 777.00 | 122 251 471.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398 771.00 | 333 245.00 | 1 732 015.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 258 068.00 | 4 386 164.00 | 3 055 168.00 | 28 589 064.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 656 838.00 | 4 719 409.00 | 3 055 168.00 | 30 321 079.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 162 178.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 533.00 | 153 344.00 | 699.00 | 162 178.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 118.00 | 58 118.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 118.00 | 58 118.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 533.00 | 211 462.00 | 699.00 | 220 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 211.00 | 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 784 785.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 290 295.00 | |||
VB T. V. A. | 39 744.00 | |||
VP Divers | 35 376.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 436 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 593 597.00 | 12 586 674.00 | 6 923.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 898.00 | 5 898.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 978 738.00 | 3 160 858.00 | 12 103 480.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 644 018.00 | 1 877 441.00 | 4 987 960.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 189.00 | 2 243 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 351 346.00 | 351 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 030.00 | 233 030.00 | ||
VW T.V.A. | 1 753 216.00 | 1 753 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 922.00 | 40 922.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 174.00 | 132 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 010 146.00 | 503 755.00 | 13 800 000.00 | 40 706 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 392 676.00 | 10 301 828.00 | 30 891 440.00 | 68 199 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 952 315.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 569 378.00 | 3 084 295.00 | ||
YT Sous‐traitance | 232 508.00 | 200 060.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 031 318.00 | 1 113 961.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 847.00 | 127 361.00 | ||
ST Autres comptes | 1 314 440.00 | 2 130 692.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 699 113.00 | 3 572 075.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 079.00 | 1 479 821.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 079.00 | 1 479 821.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 288 595.00 | 2 946 398.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 050.00 | 398 520.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | ||