COMPTA EXPERT SOCIAL
Dépôt
| Dénomination | COMPTA EXPERT SOCIAL |
| Siren | 482854437 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 1792 |
| Numéro de Gestion | 2005B01465 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 367.00 | 224.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 591.00 | 367.00 | 224.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 290.00 | 15 898.00 | 232 392.00 | 209 829.00 |
BZ Autres créances | 4 716 352.00 | 4 716 352.00 | 7 236 149.00 | |
CF Disponibilités | 317 645.00 | 317 645.00 | 2 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 282 564.00 | 15 898.00 | 5 266 665.00 | 7 448 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 155.00 | 16 266.00 | 5 266 889.00 | 7 449 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 076.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 216 625.00 | 195 274.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 772.00 | 21 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 523 897.00 | 222 125.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 718.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804 616.00 | 6 914 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 765.00 | 218 452.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 441.00 | 93 828.00 | ||
EA Autres dettes | 1 451.00 | 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 742 992.00 | 7 227 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 889.00 | 7 449 299.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 742 992.00 | 7 227 174.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 718.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 232 098.00 | 3 232 098.00 | 2 760 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 098.00 | 3 232 098.00 | 2 760 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 417.00 | 9 039.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 241 525.00 | 2 769 066.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -82.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 505 220.00 | 2 600 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 849.00 | 3 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 202 498.00 | 85 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 888.00 | 14 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224.00 | 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 889.00 | 11 469.00 | ||
GE Autres charges | 37 943.00 | 37 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 814 511.00 | 2 753 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 427 015.00 | 15 777.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90 295.00 | 82 818.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 295.00 | 82 818.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 485.00 | 73 346.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 485.00 | 73 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 810.00 | 9 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 434 825.00 | 25 249.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785.00 | -1 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 837.00 | 2 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 605.00 | 2 851 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 832.00 | 2 830 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 772.00 | 21 351.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 591.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 591.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 224.00 | 367.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144.00 | 224.00 | 367.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 212.00 | 8 889.00 | 9 203.00 | 15 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 212.00 | 8 889.00 | 9 203.00 | 15 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 212.00 | 8 889.00 | 9 203.00 | 15 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 889.00 | 9 203.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 19 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 229 215.00 | |||
VB T. V. A. | 163 203.00 | |||
VP Divers | 10 804.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 517 835.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 511.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 919.00 | 4 945 843.00 | 19 076.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 718.00 | 50 718.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 765.00 | 620 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 010.00 | 22 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 017.00 | 18 017.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 126 528.00 | 126 528.00 | ||
VW T.V.A. | 91 059.00 | 91 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 826.00 | 7 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 804 616.00 | 3 804 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 992.00 | 4 742 992.00 | ||