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FONTANEA MANAGEMENT

Dépôt

DénominationFONTANEA MANAGEMENT
Siren482857257
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt626
Numéro de Gestion2005B11512
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/01/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75015 PARIS
2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 531.00 531.00
AT Autres immobilisations corporelles 8 813.00 7 572.00 1 240.00 1 941.00
CU Autres participations 2 000.00 2 000.00 2 000.00
BJ TOTAL (I) 11 344.00 8 103.00 3 240.00 3 941.00
BX Clients et comptes rattachés 38 784.00 38 784.00 23 028.00
BZ Autres créances 54 239.00 54 239.00 43 593.00
CF Disponibilités 40 015.00 40 015.00
CH Charges constatées d’avance 51 059.00
CJ TOTAL (II) 133 038.00 133 038.00 117 680.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 144 382.00 8 103.00 136 279.00 121 621.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DG Autres réserves 12 250.00 12 250.00
DH Report à nouveau 2 799.00 -1 149.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -169.00 3 948.00
DL TOTAL (I) 55 580.00 55 749.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 83.00 72.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 308.00 4 318.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 391.00 388.00
DY Dettes fiscales et sociales 56 018.00 48 408.00
EA Autres dettes 19 899.00 12 686.00
EC TOTAL (IV) 80 699.00 65 872.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 136 279.00 121 621.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 80 699.00 65 872.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 246 834.00
FG Production vendue services 253 560.00 253 560.00
FJ Chiffres d’affaires nets 253 560.00 253 560.00 246 834.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 429.00 3 429.00
FQ Autres produits 15.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 257 005.00 250 265.00
FW Autres achats et charges externes 63 543.00 35 110.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 813.00 3 459.00
FY Salaires et traitements 129 429.00 141 429.00
FZ Charges sociales 60 739.00 65 203.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 701.00 752.00
GE Autres charges 13.00 14.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 257 238.00 245 967.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -233.00 4 298.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 15.00 106.00
GP Total des produits financiers (V) 15.00 106.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 15.00 106.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -218.00 4 404.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -17.00
HK Impôts sur les bénéfices -49.00 439.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 257 020.00 250 371.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 257 189.00 246 423.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -169.00 3 948.00
A1 ACTIF ‐ Placements 3 429.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 531.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 813.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 344.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 531.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 813.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 344.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 531.00 531.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 872.00 701.00 7 572.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 403.00 701.00 8 103.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 38 784.00 38 784.00
VB T. V. A. 3 450.00 3 450.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 137.00 137.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 50 652.00 50 652.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 93 023.00 93 023.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 83.00 83.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 391.00 391.00
8C Personnel et comptes rattachés 20 409.00 20 409.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26 230.00 26 230.00
8E Impôts sur les bénéfices 88.00 88.00
VW T.V.A. 6 464.00 6 464.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 827.00 2 827.00
VI Groupe et associés 4 308.00 4 308.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19 899.00 19 899.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 80 699.00 80 699.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 14 516.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3 958.00
ST Autres comptes 45 070.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 63 543.00
YW Taxe professionnelle 449.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 364.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2 813.00
YY Montant de la TVA. collectée 51 510.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 3 178.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 1.00