MILIBOO
Dépôt
| Dénomination | MILIBOO |
| Siren | 482930278 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/011372 |
| Numéro de Gestion | 2006B00675 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74650 CHAVANOD |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344 366.00 | 1 163 417.00 | 180 949.00 | 277 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 904.00 | 16 283.00 | 116 621.00 | 14 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 161.00 | 55 783.00 | 34 378.00 | 35 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 277.00 | 182 043.00 | 374 234.00 | 450 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 961.00 | 195 961.00 | ||
AX Avances et acomptes | 20 046.00 | |||
CU Autres participations | 435 748.00 | 435 748.00 | 74 175.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 434 503.00 | 434 503.00 | 394 880.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 61 484.00 | 1 187.00 | 60 297.00 | -4 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 010.00 | 70 010.00 | 137 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 321 414.00 | 1 418 714.00 | 1 902 700.00 | 1 398 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 464.00 | 28 575.00 | 53 889.00 | 53 501.00 |
BT Marchandises | 3 809 222.00 | 199 543.00 | 3 609 678.00 | 3 497 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | 650.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 385 825.00 | 385 825.00 | 284 784.00 | |
BZ Autres créances | 535 448.00 | 535 448.00 | 670 224.00 | |
CF Disponibilités | 4 351 092.00 | 4 351 092.00 | 6 189 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 755.00 | 116 755.00 | 80 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 281 457.00 | 228 118.00 | 9 053 339.00 | 10 775 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 632.00 | 632.00 | 18 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 603 503.00 | 1 646 832.00 | 10 956 672.00 | 12 192 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 482 719.00 | 482 719.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 962 042.00 | 10 962 042.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 175 059.00 | 175 059.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 536 373.00 | -2 843 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 334 542.00 | -2 693 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 758 906.00 | 6 093 447.00 | ||
DP Provisions pour risques | 67 501.00 | 53 995.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 986.00 | 10 443.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 487.00 | 64 438.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 423.00 | 5 423.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 684.00 | 1 686 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 458.00 | 18 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 318.00 | 2 600 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 998 260.00 | 1 164 778.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 251.00 | 4 986.00 | ||
EA Autres dettes | 349 390.00 | 482 193.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 230.00 | 31 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 098 013.00 | 5 995 296.00 | ||
ED (V) | 15 266.00 | 39 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 956 672.00 | 12 192 910.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 950 643.00 | 5 453 490.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 675 826.00 | 2 708 895.00 | 17 384 721.00 | 15 331 539.00 |
FG Production vendue services | 60 884.00 | 60 884.00 | 50 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 736 711.00 | 2 708 895.00 | 17 445 606.00 | 15 382 064.00 |
FN Production immobilisée | 103 214.00 | 52 306.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 917.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 492.00 | 208 229.00 | ||
FQ Autres produits | 12 971.00 | 55 925.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 722 199.00 | 15 698 524.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 402 290.00 | 5 738 201.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -149 526.00 | 1 549 981.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 803.00 | 23 355.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 147.00 | 86 051.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 106 884.00 | 8 128 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 237.00 | 89 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 372 571.00 | 1 351 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 488 304.00 | 464 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 251 312.00 | 304 922.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 136.00 | 174 559.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 148.00 | 34 761.00 | ||
GE Autres charges | 27 265.00 | 57 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 816 275.00 | 18 002 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 094 076.00 | -2 303 939.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 351.00 | 295.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 791.00 | 2 500.00 | ||
GN Différences positives de change | 104 338.00 | 52 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124 480.00 | 55 546.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 978.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 214.00 | 53 854.00 | ||
GS Différences négatives de change | 75 631.00 | 62 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 845.00 | 121 367.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 635.00 | -65 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 065 442.00 | -2 369 760.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 910.00 | 28 415.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 501.00 | 792.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 234.00 | 60 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 646.00 | 89 207.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 619.00 | 86 264.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 126.00 | 316 986.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 234.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 746.00 | 412 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 100.00 | -323 278.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 991 324.00 | 15 843 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 325 866.00 | 18 536 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 334 542.00 | -2 693 037.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 498.00 | 40 653.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 791.00 | 28 236.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 113.00 | 8 854.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 577.00 | 172 587.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 832.00 | 218 263.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 359.00 | 396 591.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 768.00 | 787 441.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 893.00 | 1 477 271.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 697.00 | 842 398.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | 1 001 745.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 794.00 | 3 321 415.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120 549.00 | 156 796.00 | 97 645.00 | 1 179 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 957.00 | 95 281.00 | 116 411.00 | 237 827.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 506.00 | 252 077.00 | 214 056.00 | 1 417 527.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 903.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 48 024.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 573.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 986.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 438.00 | 44 147.00 | 24 098.00 | 84 487.00 |
060 Stock marchandises | 149 780.00 | 137 910.00 | 1 187.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 166 818.00 | 116 136.00 | 54 836.00 | 228 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 796.00 | 116 136.00 | 68 627.00 | 229 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 234.00 | 160 283.00 | 92 725.00 | 313 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 160 283.00 | 69 700.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 791.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 234.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 434 503.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 70 010.00 | |||
UX Autres créances clients | 385 825.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | |||
VB T. V. A. | 426 833.00 | |||
VP Divers | 79 752.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 576.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 637.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 116 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 543.00 | 1 016 213.00 | 526 330.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 423.00 | 5 423.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 878.00 | 300 878.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 806.00 | 394 436.00 | 147 370.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 318.00 | 2 715 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 263 204.00 | 263 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 334.00 | 161 334.00 | ||
VW T.V.A. | 1 264 232.00 | 1 264 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 490.00 | 309 490.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 251.00 | 129 251.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 458.00 | 49 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 390.00 | 349 390.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 098 013.00 | 5 950 643.00 | 147 370.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 443 699.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||