PATSER
Dépôt
| Dénomination | PATSER |
| Siren | 483083150 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 731 |
| Numéro de Gestion | 2005B02058 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13013 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955.00 | 2 955.00 | ||
CU Autres participations | 240 973.00 | 240 973.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 247 923.00 | 6 950.00 | 240 973.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 122.00 | 674 122.00 | ||
BN En cours de production de biens | 117 000.00 | 117 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BZ Autres créances | 1 034 263.00 | 1 034 263.00 | ||
CF Disponibilités | 27 221.00 | 27 221.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 855 431.00 | 1 855 431.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 354.00 | 6 950.00 | 2 096 404.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | |||
DG Autres réserves | 763 523.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 353.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 042 170.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 671.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 394.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 680.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489.00 | |||
EA Autres dettes | 200 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 054 234.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 404.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 234.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 671.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 288.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 288.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 166 728.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -451.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 277.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 277.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 076.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 076.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 076.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 353.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 353.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 353.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 973.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 923.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 973.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 923.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 3 995.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | 2 955.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950.00 | 6 950.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 000.00 | |||
VB T. V. A. | 80 346.00 | |||
VC Groupe et associés | 879 872.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 045.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 088.00 | 1 037 088.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 671.00 | 14 671.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 680.00 | 158 680.00 | ||
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | ||
VI Groupe et associés | 679 394.00 | 679 394.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 234.00 | 1 054 234.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 117 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 045.00 | |||
ST Autres comptes | 30 283.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 728.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -451.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -451.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 401.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||