THERMIEXPERT
Dépôt
| Dénomination | THERMIEXPERT |
| Siren | 483121802 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9680 |
| Numéro de Gestion | 2005B01233 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67670 Mommenheim |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 943.00 | 27 667.00 | 4 276.00 | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 100.00 | 15 045.00 | 3 056.00 | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 134.00 | 270 087.00 | 144 047.00 | 151 694.00 |
CU Autres participations | 54 446.00 | 54 446.00 | 54 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 605.00 | 19 605.00 | 19 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 538 228.00 | 312 798.00 | 225 430.00 | 229 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 089.00 | 85 089.00 | 48 808.00 | |
BP En cours de production de services | 31 466.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 671 061.00 | 671 061.00 | 625 981.00 | |
BZ Autres créances | 182 206.00 | 182 206.00 | 75 483.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 383 116.00 | 383 116.00 | 458 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 034.00 | 21 034.00 | 16 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 342 507.00 | 1 342 507.00 | 1 356 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 735.00 | 312 798.00 | 1 567 937.00 | 1 586 450.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 636 000.00 | 587 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 034.00 | 2 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 034.00 | 229 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 902 068.00 | 929 034.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 678.00 | 4 678.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 678.00 | 4 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 131.00 | 127 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 466.00 | 268 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 254.00 | 172 929.00 | ||
EA Autres dettes | 131 826.00 | 69 216.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 514.00 | 14 817.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 661 191.00 | 652 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 937.00 | 1 586 450.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 186.00 | 593 498.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 346.00 | 8 346.00 | 20 648.00 | |
FG Production vendue services | 4 096 519.00 | 4 096 519.00 | 3 914 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 865.00 | 4 104 865.00 | 3 935 478.00 | |
FM Production stockée | -31 466.00 | 21 416.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 917.00 | 1 211.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 795.00 | 39 770.00 | ||
FQ Autres produits | 690.00 | 973.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 096 800.00 | 3 998 848.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 680.00 | -4 572.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 584 107.00 | 1 583 768.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 961.00 | -3 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 708 299.00 | 551 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 064.00 | 37 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 954 410.00 | 907 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 526 568.00 | 509 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 931.00 | 64 231.00 | ||
GE Autres charges | 24 512.00 | 37 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 901 610.00 | 3 683 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 190.00 | 315 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 188.00 | 8 962.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 251.00 | 2 759.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 439.00 | 11 721.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 862.00 | 6 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 862.00 | 6 282.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 577.00 | 5 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 767.00 | 320 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 459.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 459.00 | 26.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | -26.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 108.00 | 91 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 073.00 | 4 010 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 039.00 | 3 781 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 034.00 | 229 548.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 094.00 | 6 562.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 795.00 | 8 770.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 958.00 | 5 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 701.00 | 4 242.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 887.00 | 105 761.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 051.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 639.00 | 110 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 943.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 413.00 | 432 234.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 051.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 413.00 | 538 228.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 016.00 | 651.00 | 27 667.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 806.00 | 65 280.00 | 26 955.00 | 285 131.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 822.00 | 65 931.00 | 26 955.00 | 312 798.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 678.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 678.00 | 4 678.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 678.00 | 4 678.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | 19 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 671 061.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 729.00 | |||
VB T. V. A. | 59 652.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 147.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 034.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 906.00 | 893 906.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 131.00 | 46 126.00 | 60 005.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 466.00 | 233 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 147.00 | 25 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 981.00 | 133 981.00 | ||
VW T.V.A. | 7 457.00 | 7 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 670.00 | 19 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 826.00 | 131 826.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 192.00 | 601 187.00 | 60 005.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 741.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 578.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||