CHECKPORT SURETE
Dépôt
| Dénomination | CHECKPORT SURETE |
| Siren | 483174488 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 5743 |
| Numéro de Gestion | 2007B04393 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95942 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 367 041.00 | 148 368.00 | 218 673.00 | 140 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 897.00 | 9 897.00 | 8 077.00 | |
BJ TOTAL (I) | 376 938.00 | 148 368.00 | 228 570.00 | 149 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 631.00 | 86 129.00 | 3 152 502.00 | 1 732 991.00 |
BZ Autres créances | 2 415 580.00 | 51 317.00 | 2 364 263.00 | 1 507 488.00 |
CF Disponibilités | 2 978.00 | 2 978.00 | 518 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 664 990.00 | 137 446.00 | 5 527 544.00 | 3 758 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 928.00 | 285 814.00 | 5 756 114.00 | 3 907 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 714 397.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 814 124.00 | 584 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 532.00 | 229 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 089 656.00 | 869 124.00 | ||
DP Provisions pour risques | 194 863.00 | 48 002.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 194 863.00 | 48 002.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 818.00 | 1 643.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 028.00 | 368 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 206 447.00 | 2 619 322.00 | ||
EA Autres dettes | 630.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 471 595.00 | 2 990 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 114.00 | 3 907 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 595.00 | 2 990 425.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764 818.00 | 1 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 321 768.00 | 410 599.00 | 13 732 367.00 | 12 731 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 321 768.00 | 410 599.00 | 13 732 367.00 | 12 731 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | 224 305.00 | 91 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 134.00 | 39 502.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 005 807.00 | 12 862 163.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 196 745.00 | 101 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 642 657.00 | 1 589 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 410 027.00 | 363 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 623 670.00 | 7 935 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 658 521.00 | 2 490 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 196.00 | 34 470.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 863.00 | 48 002.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 773 684.00 | 12 563 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232 123.00 | 298 905.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 871.00 | 14 470.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 871.00 | 14 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 288.00 | 17 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 288.00 | 17 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 417.00 | -2 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 707.00 | 296 080.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 077.00 | 741.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 077.00 | 741.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 251.00 | 57 165.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 091.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 251.00 | 67 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 826.00 | -66 514.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 043 755.00 | 12 877 374.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 823 223.00 | 12 647 808.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 532.00 | 229 566.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 808.00 | 1 800.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 129.00 | 124 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | 1 820.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 206.00 | 126 732.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 041.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 938.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 172.00 | 47 196.00 | 148 368.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 172.00 | 47 196.00 | 148 368.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 194 863.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 002.00 | 194 863.00 | 48 002.00 | 194 863.00 |
6T Sur comptes clients | 86 129.00 | 86 129.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 317.00 | 51 317.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 446.00 | 137 446.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 185 448.00 | 194 863.00 | 48 002.00 | 332 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 194 863.00 | 48 002.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 897.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 010.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 135 621.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 480.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 565 452.00 | |||
VB T. V. A. | 136 518.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 611 387.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 743.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 671 909.00 | 4 947 615.00 | 724 294.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 818.00 | 764 818.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 028.00 | 500 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284 441.00 | 1 284 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 985.00 | 973 985.00 | ||
VW T.V.A. | 649 563.00 | 649 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 457.00 | 298 457.00 | ||
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 595.00 | 4 471 595.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 988 458.00 | 1 044 070.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 359.00 | 51 030.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 680.00 | 174 092.00 | ||
ST Autres comptes | 363 159.00 | 320 156.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 642 657.00 | 1 589 349.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 172 851.00 | 160 539.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 176.00 | 203 376.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410 027.00 | 363 915.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 675 014.00 | 2 498 357.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 246.00 | 299 509.00 | ||