ORTHALIS
Dépôt
| Dénomination | ORTHALIS |
| Siren | 483201745 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 1537 |
| Numéro de Gestion | 2005B00420 |
| Code Activité | 4741Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 64000 Pau |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 563.00 | 670 513.00 | 580 050.00 | 554 479.00 |
AH Fonds commercial | 174 070.00 | 174 070.00 | 174 070.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 488.00 | 265 488.00 | 251 639.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 420.00 | 2 923.00 | 26 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 266.00 | 63 861.00 | 23 404.00 | 14 639.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | 8 435.00 | 8 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 820 791.00 | 737 297.00 | 1 083 493.00 | 1 003 261.00 |
BN En cours de production de biens | 1 731.00 | |||
BT Marchandises | 101 775.00 | 101 775.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 122.00 | 68 122.00 | 5 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 844.00 | 172 022.00 | 639 822.00 | 383 117.00 |
BZ Autres créances | 189 969.00 | 13 101.00 | 176 868.00 | 111 116.00 |
CF Disponibilités | 4 264.00 | 4 264.00 | 171 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 257.00 | 28 257.00 | 25 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 204 231.00 | 185 123.00 | 1 019 108.00 | 698 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 021.00 | 922 420.00 | 2 102 601.00 | 1 702 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 985.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DG Autres réserves | 397 973.00 | 251 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 387.00 | 146 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 617 660.00 | 401 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 328.00 | 273 752.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 814.00 | 47 321.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 199.00 | 54 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 815.00 | 197 514.00 | ||
EA Autres dettes | 25 941.00 | 26 823.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 846.00 | 700 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 484 941.00 | 1 300 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 601.00 | 1 702 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 486.00 | 1 125 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414 632.00 | 527 127.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 954.00 | 46 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | 6 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 021.00 | 580 758.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 639.00 | 1 690 120.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 686.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | 13 985.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 989.00 | 1 820 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 445.00 | 236 068.00 | 670 513.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 315.00 | 11 469.00 | 66 784.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 760.00 | 247 537.00 | 737 297.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 113 417.00 | 58 605.00 | 172 022.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 101.00 | 13 101.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 417.00 | 71 706.00 | 185 123.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 113 417.00 | 71 706.00 | 185 123.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 605.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 101.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | 8 435.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 247 001.00 | |||
UX Autres créances clients | 564 842.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 577.00 | |||
VB T. V. A. | 12 249.00 | |||
VP Divers | 21 525.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 725.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 607.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 257.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 055.00 | 1 044 055.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 745.00 | 8 745.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 582.00 | 138 127.00 | 204 456.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 199.00 | 121 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 298.00 | 33 298.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 691.00 | 63 691.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 758.00 | 39 758.00 | ||
VW T.V.A. | 154 777.00 | 154 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 941.00 | 25 941.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 678 846.00 | 678 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 128.00 | 1 275 672.00 | 204 456.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 772.00 | |||