COMPAGNIE MARCO POLO
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE MARCO POLO |
| Siren | 483223905 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 2588 |
| Numéro de Gestion | 2005B01937 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44120 VERTOU |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 159 103.00 | 28 268.00 | 130 834.00 | 4 019.00 |
CU Autres participations | 64 455 484.00 | 32 674 211.00 | 31 781 272.00 | 36 431 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 979.00 | 251 979.00 | 252 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 866 566.00 | 32 702 480.00 | 32 164 086.00 | 36 687 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 509.00 | 224 509.00 | 210 491.00 | |
BZ Autres créances | 17 549 872.00 | 739 380.00 | 16 810 492.00 | 9 442 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 707 228.00 | 130 707 228.00 | 135 453 549.00 | |
CF Disponibilités | 1 693 930.00 | 1 693 930.00 | 3 714 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | 87 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 150 176 091.00 | 739 380.00 | 149 436 711.00 | 148 908 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 042 657.00 | 33 441 860.00 | 181 600 797.00 | 185 596 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 979.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 932 180.00 | 22 932 180.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 119 644.00 | 32 119 644.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 293 218.00 | 1 760 917.00 | ||
DG Autres réserves | 111 969 675.00 | 76 781 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 062 375.00 | 35 720 174.00 | ||
DK Provisions réglementées | 57 983.00 | 13 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 155 310 325.00 | 169 328 051.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 267 865.00 | 5 267 865.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 267 865.00 | 5 267 865.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 123.00 | 69 047.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 581 661.00 | 10 299 991.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 947.00 | 482 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 823.00 | 137 644.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | 11 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 022 606.00 | 11 000 777.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 600 797.00 | 185 596 693.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 289 606.00 | 3 267 777.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 123.00 | 69 047.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 845 760.00 | 845 760.00 | 960 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 760.00 | 845 760.00 | 960 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 135.00 | |||
FQ Autres produits | 644.00 | 7 581.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 846 405.00 | 974 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 625 359.00 | 827 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 553.00 | 34 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 397 749.00 | 422 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 562.00 | 167 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 268.00 | |||
GE Autres charges | 709.00 | 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 264 202.00 | 1 452 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 417 796.00 | -477 814.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 118 972.00 | 10 276 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 164.00 | 1 365 065.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 681.00 | 12 337 220.00 | ||
GN Différences positives de change | 46 752.00 | 173 051.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 483 343.00 | 6 969 067.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 845 913.00 | 31 121 035.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 481 591.00 | 192 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 421 867.00 | 10 273 645.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 616.00 | 179 528.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 206 480.00 | 3 421 310.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 120 555.00 | 14 067 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 274 641.00 | 17 053 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 692 438.00 | 16 576 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 095.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 043 362.00 | 108 069 074.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 568.00 | 24 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056 026.00 | 108 093 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 190.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 665 915.00 | 88 902 655.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 218.00 | 13 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 712 737.00 | 88 916 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343 288.00 | 19 176 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -286 775.00 | 32 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 748 344.00 | 140 188 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 810 719.00 | 104 468 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 062 375.00 | 35 720 174.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 268.00 | 28 268.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 268.00 | 28 268.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 57 983.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 333.00 | 46 219.00 | 1 568.00 | 57 983.00 |
5B Provisions pour impôts | 5 267 865.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 267 865.00 | 5 267 865.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 267 865.00 | 5 267 865.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 71 979.00 | 71 979.00 | ||
UX Autres créances clients | 224 509.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 710 394.00 | 710 394.00 | ||
VB T. V. A. | 179 538.00 | 179 538.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 915 479.00 | 15 915 479.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 462.00 | 744 462.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 846 911.00 | 17 846 911.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 133.00 | 15 123.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 735 912.00 | 2 912.00 | 7 733 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 948.00 | 254 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 312.00 | 37 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 376.00 | 44 376.00 | ||
VW T.V.A. | 64 572.00 | 64 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 563.00 | 24 563.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 845 749.00 | 12 845 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 022 606.00 | 13 289 606.00 | 7 733 000.00 | |