COOLREC FRANCE
Dépôt
| Dénomination | COOLREC FRANCE |
| Siren | 483262762 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19192 |
| Numéro de Gestion | 2006B00201 |
| Code Activité | 3831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59810 LESQUIN |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 2 789.00 | 492.00 | 1 312.00 |
AP Constructions | 263 784.00 | 241 372.00 | 22 412.00 | 33 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177 758.00 | 2 630 917.00 | 546 841.00 | 520 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 985.00 | 117 572.00 | 4 413.00 | 13 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 366.00 | 94 366.00 | 11 659.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 438 413.00 | 438 413.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 099 591.00 | 2 992 651.00 | 1 106 940.00 | 579 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 418.00 | 50 418.00 | 63 366.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 010.00 | 576.00 | 1 678 433.00 | 2 088 240.00 |
BZ Autres créances | 290 741.00 | 290 741.00 | 1 433 498.00 | |
CF Disponibilités | 3 619.00 | 3 619.00 | 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 025 119.00 | 576.00 | 2 024 542.00 | 3 585 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 710.00 | 2 993 228.00 | 3 131 482.00 | 4 165 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438 413.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 234.00 | 65 234.00 | ||
DG Autres réserves | 948 845.00 | 1 239 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 697.00 | -290 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 165 381.00 | 1 910 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 886.00 | 2 104 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 079.00 | 150 694.00 | ||
EA Autres dettes | 134.00 | 97.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 928 100.00 | 2 255 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 482.00 | 4 165 115.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 100.00 | 2 255 036.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 783 693.00 | 1 577 518.00 | 8 361 211.00 | 5 141 325.00 |
FG Production vendue services | 1 381 443.00 | 204 435.00 | 1 585 878.00 | 929 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 165 137.00 | 1 781 953.00 | 9 947 090.00 | 6 070 871.00 |
FM Production stockée | -12 948.00 | 35 823.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 806.00 | 1 754.00 | ||
FQ Autres produits | 3 400.00 | 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 941 348.00 | 6 108 729.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 076 142.00 | 991 190.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 092.00 | 211 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 409 423.00 | 4 059 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 903.00 | 57 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 932 890.00 | 561 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 502 203.00 | 266 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 248 297.00 | 317 468.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000.00 | |||
GE Autres charges | 74 640.00 | 641.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 658 171.00 | 6 466 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -716 822.00 | -357 711.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 440.00 | 67 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 440.00 | 67 155.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 092.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 092.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 347.00 | 67 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -702 474.00 | -290 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 222.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 222.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 222.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 697.00 | -290 555.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933 293.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 574.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657 896.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 438 414.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 099 592.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 820.00 | 2 790.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354 835.00 | 247 477.00 | 612 450.00 | 2 989 862.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 804.00 | 248 298.00 | 612 450.00 | 2 992 652.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 16.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 438 414.00 | 438 414.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 678 318.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 136 142.00 | |||
VB T. V. A. | 5 296.00 | |||
VP Divers | 101 349.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 385.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 496.00 | 2 409 496.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 887.00 | 1 675 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 196.00 | 88 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 181.00 | 83 181.00 | ||
VW T.V.A. | 27 912.00 | 27 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 790.00 | 52 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 101.00 | 1 928 101.00 | ||