CHESTER ST JAMES
Dépôt
| Dénomination | CHESTER ST JAMES |
| Siren | 483280160 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11349 |
| Numéro de Gestion | 2005B12891 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 160 005.00 | 160 005.00 | 160 005.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 741 966.00 | 18 741 966.00 | 18 575 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 902 221.00 | 18 902 221.00 | 18 735 400.00 | |
BZ Autres créances | 1 392 313.00 | 1 392 313.00 | 1 187 264.00 | |
CF Disponibilités | 964.00 | 964.00 | 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 393 277.00 | 1 393 277.00 | 1 187 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 295 499.00 | 20 295 499.00 | 19 923 117.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 959 767.00 | -3 338 273.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 930.00 | -621 493.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 272.00 | 8 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 630 425.00 | -3 949 495.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 15 055.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 917 742.00 | 23 850 899.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 6 657.00 | ||
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 925 923.00 | 23 872 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 295 499.00 | 19 923 117.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 925 923.00 | 1 025 891.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 15 055.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 24 917 742.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 6 707.00 | 8 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 858.00 | 8 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 858.00 | -8 951.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 330 821.00 | 391 635.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 330 821.00 | 391 635.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 004 893.00 | 1 004 178.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 004 893.00 | 1 004 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -674 072.00 | -612 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -680 930.00 | -621 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 821.00 | 391 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 751.00 | 1 013 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 930.00 | -621 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 735 400.00 | 166 821.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 735 400.00 | 166 821.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 902 221.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 902 221.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 272.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 272.00 | 8 272.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 272.00 | 8 272.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 18 741 966.00 | 309 117.00 | 18 432 850.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 313.00 | 1 392 313.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 134 530.00 | 1 701 430.00 | 18 433 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 917 742.00 | 24 917 742.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 925 923.00 | 24 925 923.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000.00 | |||