FIDELIS PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | FIDELIS PATRIMOINE |
| Siren | 483299905 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6637 |
| Numéro de Gestion | 2005B00698 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49800 BRAIN SUR L'AUTHION |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 296.00 | 5 296.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 402.00 | 92 615.00 | 80 787.00 | 90 420.00 |
AP Constructions | 37 598.00 | 33 943.00 | 3 655.00 | 7 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327.00 | 2 327.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | 7 970.00 | 322.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 914.00 | 142 150.00 | 84 764.00 | 98 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | 4 873.00 | |
BZ Autres créances | 12 725.00 | 12 725.00 | 5 698.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 054.00 | 265 054.00 | 244 520.00 | |
CF Disponibilités | 6 621.00 | 6 621.00 | 12 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | 287 507.00 | 287 507.00 | 268 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 422.00 | 142 150.00 | 372 271.00 | 367 068.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 225 407.00 | 197 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 448.00 | 28 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 251 655.00 | 235 007.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 011.00 | 126 249.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | 3 370.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 120 616.00 | 132 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 271.00 | 367 068.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 648.00 | 17 618.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 664.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 169 652.00 | 169 652.00 | 196 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 652.00 | 169 652.00 | 196 327.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 169 653.00 | 196 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 294.00 | 43 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | 3 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 813.00 | 63 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 638.00 | 25 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 996.00 | 14 085.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 146 661.00 | 149 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 992.00 | 46 439.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 926.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 926.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 414.00 | 5 881.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 414.00 | 5 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 512.00 | -5 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 504.00 | 40 558.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 701.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 701.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 701.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 11 864.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 579.00 | 196 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 131.00 | 167 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 448.00 | 28 694.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 914.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 277.00 | 9 633.00 | 97 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 878.00 | 4 362.00 | 44 240.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 155.00 | 13 996.00 | 142 150.00 | |