SOFTICA
Dépôt
| Dénomination | SOFTICA |
| Siren | 483348132 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7779 |
| Numéro de Gestion | 2005B00453 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73420 MERY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 395.00 | 221 668.00 | 14 728.00 | 23 803.00 |
AH Fonds commercial | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 925.00 | 213 974.00 | 130 951.00 | 77 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 634.00 | 100 926.00 | 284 708.00 | 48 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 206.00 | 30 206.00 | 22 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 997 199.00 | 536 568.00 | 460 631.00 | 172 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 718.00 | 713 718.00 | 600 040.00 | |
BN En cours de production de biens | 225 701.00 | 225 701.00 | 172 692.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 418.00 | 31 418.00 | 16 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 287.00 | 59 100.00 | 1 618 188.00 | 1 190 364.00 |
BZ Autres créances | 308 697.00 | 308 697.00 | 271 607.00 | |
CF Disponibilités | 170 769.00 | 170 769.00 | 13 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 465.00 | 37 465.00 | 27 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 165 055.00 | 59 100.00 | 3 105 956.00 | 2 291 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 255.00 | 595 667.00 | 3 566 587.00 | 2 464 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 372.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 287 600.00 | 287 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 435.00 | 692 435.00 | ||
DH Report à nouveau | -335 079.00 | -643 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 579.00 | 308 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 873 535.00 | 644 956.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 423.00 | 104 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 034.00 | 350 547.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 630.00 | 38 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 082.00 | 843 133.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 418 601.00 | 362 187.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
EA Autres dettes | 33 306.00 | 94 928.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 977.00 | 24 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 693 053.00 | 1 819 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 587.00 | 2 464 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 296.00 | 1 523 725.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | 1 706.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 474 923.00 | 56 618.00 | 7 531 541.00 | 5 386 720.00 |
FG Production vendue services | 20 168.00 | 720.00 | 20 888.00 | 40 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 495 091.00 | 57 338.00 | 7 552 429.00 | 5 427 621.00 |
FM Production stockée | 68 354.00 | 100 871.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 51 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 843.00 | 91 257.00 | ||
FQ Autres produits | 3 176.00 | 2 316.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 702 301.00 | 5 622 066.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 190 029.00 | 2 213 902.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 677.00 | -66 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 159 724.00 | 1 423 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 873.00 | 57 938.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 614 663.00 | 1 230 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 501 686.00 | 375 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 854.00 | 54 625.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 432.00 | 16 135.00 | ||
GE Autres charges | 6 685.00 | 63 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 530 268.00 | 5 369 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 033.00 | 253 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 347.00 | 2 772.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 347.00 | 2 772.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 027.00 | 10 905.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 027.00 | 10 905.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 680.00 | -8 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 352.00 | 244 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | 352.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 10 637.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 10 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | 528.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | 2 944.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | 3 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 669.00 | 7 517.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 557.00 | -56 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 714 148.00 | 5 635 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 485 570.00 | 5 327 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 579.00 | 308 706.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 212.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 581.00 | 30 106.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 435.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 606.00 | 363 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 710.00 | 7 494.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 752.00 | 371 441.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 730 558.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 205.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 994.00 | 997 199.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 592.00 | 9 075.00 | 221 667.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 556.00 | 73 778.00 | 434.00 | 314 900.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 148.00 | 82 854.00 | 434.00 | 536 567.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 54 929.00 | 4 431.00 | 262.00 | 59 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 929.00 | 4 431.00 | 262.00 | 59 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 929.00 | 4 431.00 | 262.00 | 59 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 431.00 | 262.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 205.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 371.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 612 915.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 617.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 132 367.00 | |||
VB T. V. A. | 138 595.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 117.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 465.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 655.00 | 1 959 077.00 | 94 577.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 728.00 | 72 087.00 | 188 945.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 047.00 | 143 547.00 | 52 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 081.00 | 1 590 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 925.00 | 182 925.00 | ||
VW T.V.A. | 218 035.00 | 218 035.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 736.00 | 12 736.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 986.00 | 80 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 305.00 | 33 305.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 977.00 | 29 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 422.00 | 2 289 296.00 | 322 431.00 | 13 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 370.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 981.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||