French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

AGNEAUX LOISIRS DIFFUSION

Dépôt

DénominationAGNEAUX LOISIRS DIFFUSION
Siren483374237
Cloture28/02/2017
Code du Greffe5002
Numéro de dépôt2742
Numéro de Gestion2005B00233
Code Activité4764Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse50180 Agneaux
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 1 517 584.00 640 323.00 877 261.00 980 803.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 110.00 2 934.00 5 176.00 6 072.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 191 963.00 747 899.00 444 065.00 603 848.00
BD Autres titres immobilisés 42 050.00 42 050.00 38 250.00
BH Autres immobilisations financières 50 914.00 50 914.00 50 860.00
BJ TOTAL (I) 2 810 622.00 1 391 156.00 1 419 466.00 1 679 833.00
BT Marchandises 1 475 919.00 36 013.00 1 439 906.00 1 462 810.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 263 871.00 263 871.00 19 112.00
BX Clients et comptes rattachés 10 456.00 2 355.00 8 101.00 9 725.00
BZ Autres créances 1 986 239.00 1 986 239.00 2 038 849.00
CF Disponibilités 462 592.00 462 592.00 325 430.00
CH Charges constatées d’avance 34 611.00 34 611.00 33 917.00
CJ TOTAL (II) 4 233 687.00 38 368.00 4 195 319.00 3 889 842.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 044 309.00 1 429 524.00 5 614 785.00 5 569 676.00
CP Parts à moins d’un an 50 914.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 132 864.00 993 432.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 327 757.00 389 431.00
DL TOTAL (I) 1 504 621.00 1 426 864.00
DP Provisions pour risques 19 613.00 6 932.00
DR TOTAL (IV) 19 613.00 6 932.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 055 004.00 1 253 582.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 918 794.00 2 682 856.00
DY Dettes fiscales et sociales 115 831.00 172 512.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 19 801.00
EA Autres dettes 923.00 7 129.00
EC TOTAL (IV) 4 090 551.00 4 135 880.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 614 785.00 5 569 676.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 441 709.00 6 441 709.00 5 902 958.00
FG Production vendue services 90 632.00 90 632.00 87 492.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 532 341.00 6 532 341.00 5 990 450.00
FO Subventions d’exploitation 15 245.00 4 555.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 227.00 2 730.00
FQ Autres produits 1 295.00 946.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 550 107.00 5 998 681.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 895 453.00 4 314 390.00
FT Variation de stock (marchandises) 17 447.00 -964 615.00
FW Autres achats et charges externes 1 075 348.00 966 173.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 52 469.00 54 604.00
FY Salaires et traitements 684 431.00 667 132.00
FZ Charges sociales 135 676.00 144 431.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 292 944.00 299 329.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 979.00 22 669.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12 681.00 6 932.00
GE Autres charges 1 332.00 1 849.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 173 760.00 5 512 893.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 376 347.00 485 788.00
GJ Produits financiers de participations 26 886.00 36 014.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 57 160.00 64 462.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 64.00
GP Total des produits financiers (V) 84 046.00 100 540.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 532.00 20 520.00
GS Différences négatives de change 8 950.00
GU Total des charges financières (VI) 19 532.00 29 471.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 64 514.00 71 069.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 440 861.00 556 857.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 21 474.00 11 118.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 21 474.00 38 510.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 440.00 11 835.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 144.00 27 392.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 584.00 39 226.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 17 891.00 -716.00
HK Impôts sur les bénéfices 130 995.00 166 710.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 655 627.00 6 137 731.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 327 870.00 5 748 300.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 327 757.00 389 431.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 198.00 2 730.00
A4 Titres mis en équivalence 523.00 523.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 692 692.00 30 867.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 89 110.00 3 854.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 781 802.00 34 721.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 901.00 2 717 658.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 92 964.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 901.00 2 810 622.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 101 969.00 292 945.00 3 758.00 1 391 156.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 101 969.00 292 945.00 3 758.00 1 391 156.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 19 613.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 932.00 12 681.00 19 613.00
6N Sur stocks et en cours 30 556.00 5 457.00 36 013.00
6T Sur comptes clients 1 862.00 522.00 29.00 2 355.00
7B Total Provisions pour dépréciation 32 418.00 5 979.00 29.00 38 368.00
7C TOTAL GENERAL 39 350.00 18 660.00 29.00 57 981.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 18 660.00 29.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 50 914.00 50 914.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 449.00
UX Autres créances clients 7 007.00
VM Impôts sur les bénéfices 33 958.00
VB T. V. A. 297 288.00
VP Divers 6 995.00
VC Groupe et associés 1 188 816.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 459 182.00
VS Charges constatées d’avance 34 611.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 082 220.00 2 082 219.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 055 004.00 211 579.00 835 860.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 918 794.00 2 918 794.00
8C Personnel et comptes rattachés 62 215.00 62 215.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 728.00 35 728.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 17 887.00 17 887.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 923.00 923.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 090 551.00 3 247 126.00 835 860.00 7 565.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 9 182.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 207 596.00