AGNEAUX LOISIRS DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | AGNEAUX LOISIRS DIFFUSION |
| Siren | 483374237 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2742 |
| Numéro de Gestion | 2005B00233 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50180 Agneaux |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 517 584.00 | 640 323.00 | 877 261.00 | 980 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 110.00 | 2 934.00 | 5 176.00 | 6 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 963.00 | 747 899.00 | 444 065.00 | 603 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 050.00 | 42 050.00 | 38 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 914.00 | 50 914.00 | 50 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 810 622.00 | 1 391 156.00 | 1 419 466.00 | 1 679 833.00 |
BT Marchandises | 1 475 919.00 | 36 013.00 | 1 439 906.00 | 1 462 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 871.00 | 263 871.00 | 19 112.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 456.00 | 2 355.00 | 8 101.00 | 9 725.00 |
BZ Autres créances | 1 986 239.00 | 1 986 239.00 | 2 038 849.00 | |
CF Disponibilités | 462 592.00 | 462 592.00 | 325 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 611.00 | 34 611.00 | 33 917.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 233 687.00 | 38 368.00 | 4 195 319.00 | 3 889 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 309.00 | 1 429 524.00 | 5 614 785.00 | 5 569 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 914.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 132 864.00 | 993 432.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 757.00 | 389 431.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 504 621.00 | 1 426 864.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 613.00 | 6 932.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 613.00 | 6 932.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 004.00 | 1 253 582.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 794.00 | 2 682 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 831.00 | 172 512.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 801.00 | |||
EA Autres dettes | 923.00 | 7 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 090 551.00 | 4 135 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 785.00 | 5 569 676.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 441 709.00 | 6 441 709.00 | 5 902 958.00 | |
FG Production vendue services | 90 632.00 | 90 632.00 | 87 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 532 341.00 | 6 532 341.00 | 5 990 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 245.00 | 4 555.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 227.00 | 2 730.00 | ||
FQ Autres produits | 1 295.00 | 946.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 550 107.00 | 5 998 681.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 895 453.00 | 4 314 390.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 447.00 | -964 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 075 348.00 | 966 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 469.00 | 54 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 684 431.00 | 667 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 676.00 | 144 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 292 944.00 | 299 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 979.00 | 22 669.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 681.00 | 6 932.00 | ||
GE Autres charges | 1 332.00 | 1 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 173 760.00 | 5 512 893.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 376 347.00 | 485 788.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 886.00 | 36 014.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 160.00 | 64 462.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 64.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 84 046.00 | 100 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 532.00 | 20 520.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 950.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 532.00 | 29 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 514.00 | 71 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 440 861.00 | 556 857.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 474.00 | 11 118.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 474.00 | 38 510.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 11 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | 27 392.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | 39 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 891.00 | -716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 995.00 | 166 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 627.00 | 6 137 731.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 870.00 | 5 748 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 757.00 | 389 431.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198.00 | 2 730.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 692.00 | 30 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 110.00 | 3 854.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 802.00 | 34 721.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | 2 717 658.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 964.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 901.00 | 2 810 622.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 969.00 | 292 945.00 | 3 758.00 | 1 391 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 969.00 | 292 945.00 | 3 758.00 | 1 391 156.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 19 613.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 932.00 | 12 681.00 | 19 613.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 30 556.00 | 5 457.00 | 36 013.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 862.00 | 522.00 | 29.00 | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 418.00 | 5 979.00 | 29.00 | 38 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 350.00 | 18 660.00 | 29.00 | 57 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 660.00 | 29.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 914.00 | 50 914.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 449.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 007.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 958.00 | |||
VB T. V. A. | 297 288.00 | |||
VP Divers | 6 995.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 188 816.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 182.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 611.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 220.00 | 2 082 219.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 004.00 | 211 579.00 | 835 860.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 794.00 | 2 918 794.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 215.00 | 62 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 728.00 | 35 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 887.00 | 17 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 551.00 | 3 247 126.00 | 835 860.00 | 7 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 182.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 596.00 | |||