FINANCIERE DALLARD
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DALLARD |
| Siren | 483445425 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/031492 |
| Numéro de Gestion | 2005B02150 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31600 MURET |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 016.00 | 147 111.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 685 880.00 | 12 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 612 302.00 | 20 333.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 173.00 | 76 424.00 | ||
AN Terrains | 35 505.00 | 506 582.00 | ||
AP Constructions | 2 096 599.00 | 2 357 849.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 082.00 | 113 270.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657 356.00 | 2 604 200.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 26 103.00 | 2 253.00 | ||
CU Autres participations | 6 104.00 | 9 000.00 | ||
BF Prêts | 1 300.00 | 2 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 400 626.00 | 251 199.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 842 873.00 | 6 026 597.00 | ||
BP En cours de production de services | 100 034.00 | 45 021.00 | ||
BT Marchandises | 30 813 347.00 | 26 245 913.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 612.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 899 906.00 | 3 699 212.00 | ||
BZ Autres créances | 7 681 508.00 | 6 733 712.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | 25.00 | ||
CF Disponibilités | 1 823 196.00 | 1 591 379.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 241 660.00 | 207 323.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 44 834 754.00 | 38 761 630.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 942 801.00 | 44 864 655.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 005 470.00 | 1 005 470.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 978.00 | 428 978.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 547.00 | 79 432.00 | ||
DG Autres réserves | 778 057.00 | 170 478.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 733 980.00 | 503 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 421 949.00 | 4 738 238.00 | ||
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 18 315.00 | -9 242.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -18 315.00 | 27 557.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 18 315.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 98 812.00 | 10 808.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 387 642.00 | 8 394 521.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 865 151.00 | 1 396 828.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 513 109.00 | 24 163 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599 602.00 | 2 154 175.00 | ||
EA Autres dettes | 1 134 134.00 | 849 969.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 972.00 | 1 098 403.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 422 042.00 | 40 097 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 942 801.00 | 44 864 655.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 111 812 439.00 | 87 932 400.00 | ||
FG Production vendue services | 11 816 070.00 | 9 760 140.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 628 509.00 | 97 692 540.00 | ||
FM Production stockée | 43 366.00 | 21 243.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 883 840.00 | 1 045 937.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 937 981.00 | 957 261.00 | ||
FQ Autres produits | 58 201.00 | 65 649.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 923 388.00 | 2 090 090.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 772 020.00 | 85 692 758.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -366 010.00 | -3 488 835.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 992.00 | 18 069.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 300.00 | -16 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 404 948.00 | 6 079 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 919 710.00 | 701 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 112 748.00 | 6 409 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 152 547.00 | 2 458 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 262 414.00 | 950 882.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 146 783.00 | 76 944.00 | ||
GE Autres charges | 111 974.00 | 124 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 125 560 426.00 | 99 008 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 529.00 | 774 528.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 010.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 185.00 | 14 921.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 195.00 | 14 931.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 897.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 470 117.00 | 292 031.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 473 013.00 | 292 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -453 818.00 | -277 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -462 347.00 | 497 417.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 445.00 | 97 469.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 496 550.00 | 1 192 239.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 301.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714 995.00 | 1 350 009.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 656.00 | 94 383.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096 088.00 | 1 138 347.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303 744.00 | 1 232 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411 251.00 | 117 279.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 190 485.00 | 110 869.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 7 631.00 | -42 564.00 | ||
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 198 116.00 | 68 305.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 35 124.00 | 15 175.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 750 788.00 | 546 391.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 715 665.00 | 531 216.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -18 315.00 | 27 557.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 733 980.00 | 503 659.00 | ||