SAS STEPHAN
Dépôt
| Dénomination | SAS STEPHAN |
| Siren | 483581583 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 666 |
| Numéro de Gestion | 2007B40111 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 83170 BRIGNOLES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 6 240.00 | ||
AN Terrains | 445 654.00 | 445 654.00 | 445 654.00 | |
AP Constructions | 8 107 621.00 | 796 273.00 | 7 311 348.00 | 7 456 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 938.00 | 201 014.00 | 42 924.00 | 57 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 111.00 | 101 777.00 | 268 333.00 | 287 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 966.00 | 96 966.00 | 39 725.00 | |
CU Autres participations | 1 585 231.00 | 28 019.00 | 1 557 212.00 | 1 556 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 561.00 | 24 561.00 | 24 561.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 030 322.00 | 1 133 323.00 | 9 896 998.00 | 10 018 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 151.00 | 4 151.00 | 4 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 409.00 | 36 409.00 | 52 095.00 | |
BZ Autres créances | 19 723 390.00 | 19 723 390.00 | 16 893 889.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 458 392.00 | 25 458 392.00 | 24 979 532.00 | |
CF Disponibilités | 2 701 744.00 | 2 701 744.00 | 2 326 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 47 927 024.00 | 47 927 024.00 | 44 256 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 957 346.00 | 1 133 323.00 | 57 824 023.00 | 54 274 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 561.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 080 000.00 | 11 080 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 757 937.00 | 16 864 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 405.00 | -106 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 125 532.00 | 28 945 937.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 458 537.00 | 23 442 698.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 105.00 | 1 246 359.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 662.00 | 41 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 265.00 | 438 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 881.00 | 156 065.00 | ||
EA Autres dettes | 8 040.00 | 2 838.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 698 490.00 | 25 328 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 824 023.00 | 54 274 514.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 797 458.00 | 22 770 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 010 526.00 | 253 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 202.00 | 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 775 967.00 | 254 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 264 290.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 609 792.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 030 322.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 6 240.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 497.00 | 375 568.00 | 1 099 065.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 737.00 | 375 568.00 | 1 105 304.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 28 019.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 019.00 | 28 019.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 019.00 | 28 019.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 561.00 | 24 561.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 640.00 | 36 409.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 306 076.00 | 306 076.00 | ||
VB T. V. A. | 25 860.00 | 25 860.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 370 665.00 | 19 370 665.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 790.00 | 20 790.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 787 298.00 | 19 787 298.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 944 936.00 | 6 944 936.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 513 601.00 | 13 612 569.00 | 4 934 165.00 | 1 966 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 265.00 | 113 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 184.00 | 31 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 573.00 | 65 573.00 | ||
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 829.00 | 59 829.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 914 105.00 | 1 914 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 651 828.00 | 22 750 796.00 | 4 934 165.00 | 1 966 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 637.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||