FUNA
Dépôt
| Dénomination | FUNA |
| Siren | 483622262 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1484 |
| Numéro de Gestion | 2005B40087 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03400 Yzeure |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 13 048.00 | 9 452.00 | |
AH Fonds commercial | 342 506.00 | 342 506.00 | ||
AP Constructions | 11 949.00 | 11 949.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 363.00 | 36 587.00 | 36 775.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 190.00 | 171 919.00 | 226 271.00 | |
CU Autres participations | 25 351.00 | 25 351.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | 813.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | 4 599.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 879 272.00 | 233 503.00 | 645 768.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 623.00 | 71 623.00 | ||
BT Marchandises | 59 979.00 | 59 979.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 332.00 | 4 332.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 431 964.00 | 22 963.00 | 409 001.00 | |
BZ Autres créances | 11 551.00 | 11 551.00 | ||
CF Disponibilités | 172 199.00 | 172 199.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 754 857.00 | 22 963.00 | 731 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 129.00 | 256 467.00 | 1 377 662.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 750.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | |||
DG Autres réserves | 191 385.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 887.00 | |||
DL TOTAL (I) | 558 873.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 764.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 481.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 817.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 970.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 746.00 | |||
EA Autres dettes | 10 661.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 351.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 818 789.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 662.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 775.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 663 281.00 | 663 281.00 | ||
FD Production vendue biens | 227 512.00 | 227 512.00 | ||
FG Production vendue services | 792 496.00 | 792 496.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 288.00 | 1 683 288.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 645.00 | |||
FQ Autres produits | 280.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 746 214.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 644.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 966.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 402.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 619.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 647 158.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 634.00 | |||
FY Salaires et traitements | 387 872.00 | |||
FZ Charges sociales | 126 446.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 265.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 397.00 | |||
GE Autres charges | 32 062.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 296.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 918.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 785.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 785.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 532.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 532.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 747.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 172.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 940.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 224.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 999.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 112.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 887.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 008.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 090.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 951.00 | 36 055.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 102.00 | 83 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 764.00 | 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 817.00 | 120 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 006.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 925.00 | 483 502.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 763.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 925.00 | 879 272.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | 3 606.00 | 13 048.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 072.00 | 57 658.00 | 25 275.00 | 220 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 513.00 | 61 265.00 | 25 275.00 | 233 503.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 29 203.00 | 21 397.00 | 27 637.00 | 22 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 203.00 | 21 397.00 | 27 637.00 | 22 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 203.00 | 21 397.00 | 27 637.00 | 22 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 397.00 | 27 637.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 392.00 | |||
UX Autres créances clients | 397 572.00 | |||
VB T. V. A. | 9 955.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 623.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 655.00 | 416 664.00 | 38 991.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 764.00 | 56 750.00 | 171 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 970.00 | 58 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 406.00 | 54 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 157.00 | 77 157.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
VW T.V.A. | 7 811.00 | 7 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 295 481.00 | 295 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 478.00 | 59 478.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 789.00 | 617 775.00 | 171 002.00 | 30 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 629.00 | |||