DISTRIBUTION VINS ET SPIRITUEUX
Dépôt
| Dénomination | DISTRIBUTION VINS ET SPIRITUEUX |
| Siren | 483738795 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 4123 |
| Numéro de Gestion | 2005B00420 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 16 061.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 621.00 | 6 203.00 | 1 419.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 970.00 | 13 903.00 | 23 067.00 | 2 456.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | 2 841.00 | 2 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 533.00 | 20 106.00 | 27 428.00 | 23 327.00 |
BT Marchandises | 57 525.00 | 57 525.00 | 65 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 549.00 | 4 315.00 | 102 234.00 | 94 638.00 |
BZ Autres créances | 55 457.00 | 55 457.00 | 57 808.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | 61.00 | 10 062.00 | |
CF Disponibilités | 15 831.00 | 15 831.00 | 9 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 235 423.00 | 4 315.00 | 231 108.00 | 240 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 956.00 | 24 420.00 | 258 536.00 | 263 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 841.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 262.00 | 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 860.00 | 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 652.00 | 77 512.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 868.00 | 29 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 10 555.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 236.00 | 136 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 731.00 | 8 663.00 | ||
EA Autres dettes | 2 302.00 | 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 244 884.00 | 185 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 536.00 | 263 394.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 368.00 | 185 882.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 188.00 | 29 661.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 660 442.00 | 660 442.00 | 632 941.00 | |
FG Production vendue services | 3 411.00 | 3 411.00 | 7 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 853.00 | 663 853.00 | 640 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 602.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 315.00 | |||
FQ Autres produits | 47.00 | 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 668 816.00 | 640 657.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536 958.00 | 501 761.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 359.00 | -27 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 86 052.00 | 73 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | 3 526.00 | ||
FY Salaires et traitements | 72 587.00 | 60 380.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 705.00 | 24 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 921.00 | 1 465.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 315.00 | 836.00 | ||
GE Autres charges | 124.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 730 005.00 | 638 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 188.00 | 1 751.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 2 607.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 2 607.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 413.00 | 7 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 413.00 | 7 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 412.00 | -5 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -64 600.00 | -3 464.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 1 526.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 447.00 | 4 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 719.00 | 6 192.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 683.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 872.00 | 722.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 979.00 | 2 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | 3 787.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 536.00 | 649 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 396.00 | 649 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 860.00 | 132.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 340.00 | 10 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 583.00 | 21 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | 13.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 512.00 | 21 893.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 872.00 | 44 592.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 941.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 872.00 | 47 533.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 185.00 | 1 921.00 | 5 000.00 | 20 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 185.00 | 1 921.00 | 5 000.00 | 20 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 315.00 | 4 315.00 | 4 315.00 | 4 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 315.00 | 4 315.00 | 4 315.00 | 4 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 315.00 | 4 315.00 | 4 315.00 | 4 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 315.00 | 4 315.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | 2 841.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 135.00 | |||
UX Autres créances clients | 101 414.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | |||
VB T. V. A. | 1 233.00 | |||
VC Groupe et associés | 53 869.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 847.00 | 164 847.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 188.00 | 76 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 6 166.00 | 25 834.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 236.00 | 133 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 203.00 | 229 368.00 | 25 834.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 567.00 | |||
YT Sous‐traitance | 973.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 138.00 | 17 268.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 323.00 | 6 298.00 | ||
ST Autres comptes | 60 617.00 | 50 161.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 052.00 | 73 727.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | 1 654.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 1 872.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 985.00 | 3 526.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 132 115.00 | 128 055.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 846.00 | 130 534.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||