HERVECA
Dépôt
| Dénomination | HERVECA |
| Siren | 483816575 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6713 |
| Numéro de Gestion | 2005B00574 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 120 000.00 | 120 000.00 | 270 000.00 | |
AP Constructions | 680 984.00 | 314 452.00 | 366 532.00 | 1 260 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 434.00 | 12 434.00 | 204.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 094.00 | 19 695.00 | 5 399.00 | 7 876.00 |
CU Autres participations | 2 950 914.00 | 2 950 914.00 | 2 950 914.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 396 656.00 | 1 396 656.00 | 1 259 279.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | 1 991.00 | 1 991.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 188 122.00 | 346 581.00 | 4 841 541.00 | 5 751 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 217.00 | 345 217.00 | 778 187.00 | |
BZ Autres créances | 1 134 289.00 | 1 134 289.00 | 235 404.00 | |
CF Disponibilités | 3 026.00 | 3 026.00 | 17 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 492 531.00 | 1 492 531.00 | 1 040 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 654.00 | 346 581.00 | 6 334 073.00 | 6 792 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 396 705.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 533.00 | 44 533.00 | ||
DG Autres réserves | 1 011 319.00 | 846 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 949.00 | 165 183.00 | ||
DK Provisions réglementées | 118 824.00 | 118 824.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 268 727.00 | 2 674 676.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 466.00 | 60 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 896 976.00 | 3 854 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 294.00 | 18 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 883.00 | 137 206.00 | ||
EA Autres dettes | 18 727.00 | 18 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 037 346.00 | 4 089 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 073.00 | 6 792 083.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 142.00 | 3 410 203.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 466.00 | 29 775.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 197 500.00 | 197 500.00 | 370 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 500.00 | 197 500.00 | 370 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32.00 | |||
FQ Autres produits | 8 401.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 205 901.00 | 370 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 912.00 | 58 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 667.00 | 10 163.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 430.00 | 37 038.00 | ||
FZ Charges sociales | -18 612.00 | -26 107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 477.00 | 91 714.00 | ||
GE Autres charges | 6 024.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 130 874.00 | 177 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 026.00 | 192 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 688.00 | 44 547.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 688.00 | 44 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 615.00 | -44 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 411.00 | 148 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 21 538.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | 100 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 969.00 | 121 538.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 412.00 | 5 168.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 641.00 | 100 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365 053.00 | 105 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 084.00 | 16 370.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 723.00 | -760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 943.00 | 491 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 892.00 | 326 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 949.00 | 165 183.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 512.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212 233.00 | 137 377.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550 745.00 | 137 377.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | 838 512.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 349 610.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500 000.00 | 5 188 122.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 463.00 | 79 477.00 | 532 359.00 | 346 581.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 463.00 | 79 477.00 | 532 359.00 | 346 581.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 118 824.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 118 824.00 | 118 824.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 146 824.00 | 146 824.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 396 656.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | |||
UX Autres créances clients | 345 217.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 412.00 | |||
VB T. V. A. | 13 525.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 351.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 211.00 | 2 876 211.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 466.00 | 30 466.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 722 783.00 | 3 043 579.00 | 144 521.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 294.00 | ||
VW T.V.A. | 69 956.00 | 69 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 174 193.00 | 174 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 727.00 | 18 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 346.00 | 3 358 142.00 | 144 521.00 | 534 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 809.00 | |||