FOSDIS
Dépôt
| Dénomination | FOSDIS |
| Siren | 484069109 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37634 |
| Numéro de Gestion | 2005B05528 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 001.00 | 60 199.00 | 13 802.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 233.00 | 624.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 743.00 | 205 951.00 | 131 791.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 322.00 | 403 338.00 | 334 984.00 | |
CU Autres participations | 2 286 765.00 | 2 286 765.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 501 652.00 | 501 652.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 222.00 | 25 222.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 964 564.00 | 669 722.00 | 3 294 841.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 080.00 | 23 080.00 | ||
BT Marchandises | 2 495 397.00 | 63 099.00 | 2 432 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 564.00 | 8 964.00 | 1 600.00 | |
BZ Autres créances | 673 587.00 | 673 587.00 | ||
CF Disponibilités | 318 300.00 | 318 300.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 122 453.00 | 122 453.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 643 383.00 | 72 063.00 | 3 571 319.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 607 948.00 | 741 786.00 | 6 866 161.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 9 407.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 980 105.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 929.00 | |||
DK Provisions réglementées | 25 389.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 274 425.00 | |||
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 478.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 782.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 824.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 712 816.00 | |||
EA Autres dettes | 1 433 835.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 559 736.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 161.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 576.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 700.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 445 514.00 | 21 445 514.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 732 263.00 | 1 732 263.00 | ||
FG Production vendue services | 486 991.00 | 486 991.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 664 769.00 | 23 664 769.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 664.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 144.00 | |||
FQ Autres produits | 38 062.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 896 640.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 868 475.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 934.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 486.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 767.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 729 431.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 453 165.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 919 964.00 | |||
FZ Charges sociales | 693 275.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 246.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 099.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000.00 | |||
GE Autres charges | 13 157.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 906 134.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 494.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 224 381.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 062.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 227 444.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 438.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 449.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 215 994.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 500.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 550.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 617.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 933.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 496.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 137 634.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 912 705.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 929.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 576.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 620.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 256.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 359.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 848.00 | 182 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713 776.00 | 99 863.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 984.00 | 283 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 859.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 790.00 | 1 076 065.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 813 639.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 790.00 | 3 964 564.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 119.00 | 11 313.00 | 60 432.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 147.00 | 152 932.00 | 35 790.00 | 609 289.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 266.00 | 164 246.00 | 35 790.00 | 669 722.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 25 389.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 389.00 | 25 389.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 32 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | 16 000.00 | 9 200.00 | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 253.00 | 63 099.00 | 78 253.00 | 63 099.00 |
6T Sur comptes clients | 9 035.00 | 71.00 | 8 964.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 288.00 | 63 099.00 | 78 324.00 | 72 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 878.00 | 79 099.00 | 87 524.00 | 129 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 099.00 | 87 524.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 222.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 407.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 157.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 920.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 768.00 | |||
VB T. V. A. | 84 261.00 | |||
VP Divers | 1 468.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 923.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 122 453.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 827.00 | 797 198.00 | 34 629.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 777.00 | 185 617.00 | 738 591.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 960.00 | 22 960.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 824.00 | 1 926 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 323 536.00 | 323 536.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 921.00 | 268 921.00 | ||
VW T.V.A. | 53 682.00 | 53 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 675.00 | 66 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 835.00 | 1 433 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 736.00 | 4 289 576.00 | 738 591.00 | 531 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 293 177.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260 317.00 | |||