ELIOR TRESORERIE
Dépôt
| Dénomination | ELIOR TRESORERIE |
| Siren | 484355797 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31285 |
| Numéro de Gestion | 2016B08415 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 980.00 | 980.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 101 401.00 | 101 401.00 | 90 702.00 | |
BZ Autres créances | 764 552.00 | 764 552.00 | 1 067 786.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 201 690.00 | 201 690.00 | 40 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 067 643.00 | 1 067 643.00 | 1 198 488.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 623.00 | 980.00 | 1 067 643.00 | 1 198 488.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 7.00 | 12.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 504.00 | 322 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 310 761.00 | 363 608.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 203.00 | 160.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 203.00 | 160.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 851.00 | 40 816.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 228.00 | 251 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 436.00 | 311 398.00 | ||
EA Autres dettes | 12 164.00 | 230 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 756 679.00 | 834 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 643.00 | 1 198 488.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 266.00 | 1 852 655.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 303.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 247 266.00 | 1 854 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 876 231.00 | 445 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -33 284.00 | 37 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 682 214.00 | 591 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 326 728.00 | 308 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42.00 | 57.00 | ||
GE Autres charges | 1 336.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 853 267.00 | 1 383 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 393 999.00 | 470 804.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 146 908.00 | 122 808.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 146 908.00 | 122 808.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 187.00 | 124 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 147 188.00 | 124 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -280.00 | -1 698.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 393 719.00 | 469 106.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 669.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 546.00 | 146 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 174.00 | 1 977 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 670.00 | 1 654 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 504.00 | 322 346.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
0G ACQUISITIONS Total Général | 980.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | 980.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160.00 | 43.00 | 203.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 43.00 | 203.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 101 402.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 314.00 | |||
VB T. V. A. | 6 889.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 964.00 | |||
VC Groupe et associés | 708 173.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 201 690.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 644.00 | 1 067 644.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 851.00 | 34 851.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 228.00 | 360 228.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 626.00 | 169 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 001.00 | 120 001.00 | ||
VW T.V.A. | 46 548.00 | 46 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 261.00 | 13 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 164.00 | 12 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 679.00 | 756 679.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||