NATIXIS INVESTMENT MANAGERS PARTICIPATIONS 3
Dépôt
| Dénomination | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS PARTICIPATIONS 3 |
| Siren | 484516919 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72471 |
| Numéro de Gestion | 2005B17950 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 613 104 789.00 | 613 104 789.00 | 613 104 789.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 619 104 789.00 | 619 104 789.00 | 613 104 789.00 | |
CF Disponibilités | 1 058 906.00 | 1 058 906.00 | 1 026 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 058 906.00 | 1 058 906.00 | 1 026 453.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 163 695.00 | 620 163 695.00 | 614 131 241.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 349 401.00 | 547 349 401.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 290 104.00 | -1 076 227.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 967 445.00 | -4 213 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 595 026 742.00 | 543 059 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 035 380.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 719.00 | 61 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 078 234.00 | 3 975 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 136 953.00 | 71 071 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 163 695.00 | 614 131 241.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 48 655.00 | 158 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 525.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 655.00 | 222 941.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 655.00 | -222 941.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 81 174 098.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 174 098.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 608.00 | 82 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 608.00 | 82 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 108 490.00 | -82 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 059 835.00 | -305 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 097.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 097.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 417.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 857.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 240.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 092 390.00 | 3 975 352.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 174 097.00 | 147 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 206 652.00 | 4 360 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 967 445.00 | -4 213 878.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 104 789.00 | 6 000 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 104 789.00 | 6 000 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 619 104 789.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619 104 789.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 6 131 047 890.00 | 60 000 000.00 | 619 104 789.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 104 789.00 | 6 000 000.00 | 619 104 789.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 613 104 789.00 | 6 000 000.00 | 619 104 789.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 719.00 | 58 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 078 234.00 | 25 078 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 136 953.00 | 25 136 953.00 | ||