POLLEN
Dépôt
| Dénomination | POLLEN |
| Siren | 484537535 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6898 |
| Numéro de Gestion | 2005B00824 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 400.00 | 38 400.00 | 141.00 | |
AN Terrains | 47 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 | |
AP Constructions | 439 865.00 | 57 271.00 | 382 593.00 | 400 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 426.00 | 102 722.00 | 11 703.00 | 20 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 547.00 | 20 472.00 | 4 075.00 | 7 825.00 |
CU Autres participations | 449 996.00 | 449 996.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | 354.00 | 354.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 114 638.00 | 218 866.00 | 895 772.00 | 476 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 785.00 | 23 541.00 | 882 244.00 | 853 510.00 |
BZ Autres créances | 44 590.00 | 44 590.00 | 54 501.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |
CF Disponibilités | 460 921.00 | 460 921.00 | 258 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | 5 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 415 844.00 | 23 541.00 | 1 392 302.00 | 1 172 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 482.00 | 242 407.00 | 2 288 074.00 | 1 648 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 716 688.00 | 615 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 795.00 | 101 056.00 | ||
DL TOTAL (I) | 862 484.00 | 749 688.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 201.00 | 397 967.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 481.00 | 4.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 608.00 | 447 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 996.00 | 47 507.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 996.00 | |||
EA Autres dettes | 10 307.00 | 6 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 425 590.00 | 899 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 074.00 | 1 648 997.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 578.00 | 899 309.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 440.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 887 362.00 | 4 887 362.00 | 5 039 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 362.00 | 4 887 362.00 | 5 039 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 414.00 | 1 123.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 319.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 890 784.00 | 5 040 766.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 277 717.00 | 4 470 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 185 345.00 | 247 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 717.00 | 7 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 357.00 | 86 516.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 424.00 | 38 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 703.00 | 28 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 662.00 | |||
GE Autres charges | 2 601.00 | 83.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 726 867.00 | 4 892 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 163 917.00 | 148 271.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 578.00 | 9 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 578.00 | 9 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 575.00 | -9 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 341.00 | 139 160.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 2 185.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 2 185.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 295.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 295.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 1 889.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 308.00 | 39 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 000.00 | 5 042 955.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 204.00 | 4 941 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 795.00 | 101 056.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 301.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | 449 996.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 104.00 | 449 996.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462.00 | 625 839.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 399.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 462.00 | 1 114 638.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 258.00 | 141.00 | 38 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 366.00 | 30 561.00 | 4 462.00 | 180 466.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 624.00 | 30 703.00 | 4 462.00 | 218 866.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 26 956.00 | 3 414.00 | 23 541.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 956.00 | 3 414.00 | 23 541.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 956.00 | 3 414.00 | 23 541.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 414.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 106.00 | |||
UX Autres créances clients | 880 679.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | |||
VB T. V. A. | 30 695.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 804.00 | 954 804.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 854.00 | 37 842.00 | 116 729.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 608.00 | 501 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 032.00 | 23 032.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | ||
VW T.V.A. | 42 058.00 | 42 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 996.00 | 449 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 481.00 | 32 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 307.00 | 10 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 590.00 | 1 102 578.00 | 116 729.00 | 206 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 566.00 | |||